| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 721.00 | 2 879.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 610.00 | 2 731.00 | 2 879.00 | 5 610.00 |
060 Stock marchandises | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 985.00 | | 114 985.00 | 114 985.00 |
110 Total général Actif | 120 595.00 | 2 731.00 | 117 864.00 | 120 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 043.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 413.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 975.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 452.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 531.00 | 75 153.00 | | 89 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 476.00 | 46 365.00 | | 54 476.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 029.00 | 121 524.00 | | 144 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 719.00 | 72 570.00 | | 80 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 356.00 | -3 615.00 | | 2 356.00 |
242 Autres charges externes. | 17 002.00 | 14 608.00 | | 17 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 1 184.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
252 Charges sociales | 10 249.00 | 10 013.00 | | 10 249.00 |
254 Dotations aux amortissements | 721.00 | | | 721.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 13.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 671.00 | 118 472.00 | | 135 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 358.00 | 3 052.00 | | 8 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 318.00 | 3 052.00 | | 8 318.00 |