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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 176.00 | 174 970.00 | 127 207.00 | 302 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 297.00 | 45 089.00 | 18 207.00 | 63 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 473.00 | 220 059.00 | 146 414.00 | 366 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 247.00 | 588.00 | 123 659.00 | 124 247.00 |
BZ Autres créances | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 460 930.00 | | 460 930.00 | 460 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 006.00 | 588.00 | 677 418.00 | 678 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 479.00 | 220 647.00 | 823 832.00 | 1 044 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 3 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 117 019.00 | 320 318.00 | | 117 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 352.00 | 93 701.00 | | 144 352.00 |
DL TOTAL (I) | 561 671.00 | 417 319.00 | | 561 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 210.00 | 75 383.00 | | 54 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | 35 079.00 | | 30 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 398.00 | 29 476.00 | | 13 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 425.00 | 42 514.00 | | 75 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | 71 373.00 | | 88 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 162.00 | 253 825.00 | | 262 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 832.00 | 671 144.00 | | 823 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 693.00 | 199 615.00 | | 229 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 152.00 | | 25 563.00 | 342 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 366 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242.00 | 365 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 152.00 | | 25 563.00 | 341 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 349.00 | 43 354.00 | 644.00 | 177 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | 43 354.00 | 644.00 | 177 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 588.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 040.00 | 588.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 040.00 | 588.00 | 5 040.00 | 5 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 425.00 | 75 425.00 | | 75 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 210.00 | 21 742.00 | 32 468.00 | 54 210.00 |
VI Groupe et associés | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VP Divers | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 600.00 | 175 600.00 | | 175 600.00 |
VW T.V.A. | 22 840.00 | 22 840.00 | | 22 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 764.00 | 216 295.00 | 32 468.00 | 248 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 107.00 | 7 943.00 | | 6 107.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 596.00 | 10 285.00 | | 12 596.00 |
ST Autres comptes | 137 905.00 | 125 555.00 | | 137 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 517.00 | 41 880.00 | | 40 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 103 151.00 | 41 064.00 | | 103 151.00 |
YT Sous‐traitance | 4 640.00 | 11 456.00 | | 4 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 070.00 | 1 068.00 | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 177.00 | 9 011.00 | | 7 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 900.00 | 163 761.00 | | 191 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 602.00 | 75 763.00 | | 90 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 658.00 | 189 176.00 | | 195 658.00 |