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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 590.00 | 414 835.00 | 157 755.00 | 572 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 136.00 | 56 405.00 | 7 731.00 | 64 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 726.00 | 471 240.00 | 166 486.00 | 637 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 769.00 | | 215 769.00 | 215 769.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 744 399.00 | | 744 399.00 | 744 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 995.00 | | 52 995.00 | 52 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 787.00 | | 1 098 787.00 | 1 098 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 513.00 | 471 240.00 | 1 265 273.00 | 1 736 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 145 000.00 | 120 000.00 | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 592.00 | 2 426.00 | | 2 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 302.00 | 125 165.00 | | 275 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 3 600.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 755 294.00 | 581 192.00 | | 755 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 942.00 | 142 173.00 | | 86 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 637.00 | 181 746.00 | | 191 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 595.00 | 48 725.00 | | 50 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 655.00 | 151 005.00 | | 170 655.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 979.00 | 532 998.00 | | 509 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 273.00 | 1 114 190.00 | | 1 265 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 759.00 | 446 069.00 | | 469 759.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 994.00 | | 45 449.00 | 699 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 717.00 | 637 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 717.00 | 636 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 994.00 | | 45 449.00 | 698 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 819.00 | 79 214.00 | 83 793.00 | 475 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 819.00 | 79 214.00 | 83 793.00 | 475 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 215 769.00 | 215 769.00 | | 215 769.00 |
VB T. V. A. | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 588.00 | 289 588.00 | | 289 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | 16 026.00 | | 13 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 12 110.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 341 446.00 | 203 922.00 | | 341 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 379.00 | 73 302.00 | | 69 379.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 292.00 | 190 569.00 | | 360 292.00 |
YT Sous‐traitance | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 008.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 465.00 | 17 034.00 | | 14 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 193.00 | 228 817.00 | | 326 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 651.00 | 98 075.00 | | 158 651.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 545.00 | 289 334.00 | | 428 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |