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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 939.00 | 261 142.00 | 334 797.00 | 595 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 29 656.00 | 28 956.00 | 58 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 552.00 | 290 799.00 | 364 753.00 | 655 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 774.00 | | 274 774.00 | 274 774.00 |
BZ Autres créances | 52 764.00 | | 52 764.00 | 52 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 429 968.00 | | 429 968.00 | 429 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 217.00 | | 21 217.00 | 21 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 903.00 | | 822 903.00 | 822 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 455.00 | 290 799.00 | 1 187 656.00 | 1 478 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 520.00 | 7 520.00 | | 12 520.00 |
DG Autres réserves | 84 666.00 | 121 151.00 | | 84 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 607.00 | 68 515.00 | | 185 607.00 |
DL TOTAL (I) | 582 793.00 | 497 186.00 | | 582 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 565.00 | 151 379.00 | | 201 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 194.00 | 105 181.00 | | 135 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 23 410.00 | | 98 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 224.00 | 84 522.00 | | 163 224.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 863.00 | 384 492.00 | | 604 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 656.00 | 881 678.00 | | 1 187 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 879.00 | 272 650.00 | | 453 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 959.00 | | 273 647.00 | 479 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 054.00 | 655 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 054.00 | 654 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 959.00 | | 273 647.00 | 478 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 050.00 | 81 243.00 | 7 494.00 | 217 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 050.00 | 81 243.00 | 7 494.00 | 217 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 592.00 | 98 592.00 | | 98 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 141.00 | 29 141.00 | | 29 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 274 774.00 | 274 774.00 | | 274 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VC Groupe et associés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 565.00 | 50 581.00 | 150 983.00 | 201 565.00 |
VI Groupe et associés | 135 194.00 | 135 194.00 | | 135 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 755.00 | 348 755.00 | | 348 755.00 |
VW T.V.A. | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 863.00 | 453 879.00 | 150 983.00 | 604 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 874.00 | 10 649.00 | | 10 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 818.00 | 10 391.00 | | 9 818.00 |
ST Autres comptes | 179 314.00 | 141 890.00 | | 179 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 062.00 | 70 423.00 | | 73 062.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 692.00 | 103 655.00 | | 72 692.00 |
YT Sous‐traitance | 32 371.00 | 7 357.00 | | 32 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 092.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 894.00 | 11 741.00 | | 11 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 725.00 | 155 973.00 | | 235 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 400.00 | 72 489.00 | | 92 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 565.00 | 230 061.00 | | 294 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |