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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 372.00 | 346 201.00 | 260 171.00 | 606 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 613.00 | 39 701.00 | 18 911.00 | 58 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 985.00 | 385 902.00 | 280 083.00 | 665 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 627.00 | | 370 627.00 | 370 627.00 |
BZ Autres créances | 76 542.00 | | 76 542.00 | 76 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 370.00 | | 766 370.00 | 766 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 355.00 | 385 902.00 | 1 046 453.00 | 1 432 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 520.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 152 793.00 | 84 666.00 | | 152 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 633.00 | 185 607.00 | | 69 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DL TOTAL (I) | 557 226.00 | 582 793.00 | | 557 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 431.00 | 201 565.00 | | 190 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 630.00 | 135 194.00 | | 131 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 98 592.00 | | 43 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 934.00 | 163 224.00 | | 115 934.00 |
EA Autres dettes | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 226.00 | 604 863.00 | | 489 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 453.00 | 1 187 656.00 | | 1 046 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 906.00 | 453 879.00 | | 355 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 552.00 | | 10 433.00 | 655 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 552.00 | | 10 433.00 | 654 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 799.00 | 95 103.00 | | 290 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 799.00 | 95 103.00 | | 290 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 836.00 | 23 836.00 | | 23 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 370 627.00 | 370 627.00 | | 370 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 431.00 | 57 110.00 | 133 320.00 | 190 431.00 |
VI Groupe et associés | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 134.00 | | | 62 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 345.00 | 63 345.00 | | 63 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 551.00 | 489 551.00 | | 489 551.00 |
VW T.V.A. | 75 015.00 | 75 015.00 | | 75 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 544.00 | 354 224.00 | 133 320.00 | 487 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 165.00 | 10 874.00 | | 18 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 165.00 | 9 818.00 | | 10 165.00 |
ST Autres comptes | 222 809.00 | 179 314.00 | | 222 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 292.00 | 73 062.00 | | 73 292.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 055.00 | 72 692.00 | | 191 055.00 |
YT Sous‐traitance | 19 723.00 | 32 371.00 | | 19 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 020.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 282.00 | 11 894.00 | | 19 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 630.00 | 235 725.00 | | 225 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 562.00 | 92 400.00 | | 48 562.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 989.00 | 294 565.00 | | 325 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |