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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 740.00 | 461 290.00 | 108 449.00 | 569 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 760.00 | 64 144.00 | 9 616.00 | 73 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 499.00 | 525 434.00 | 119 065.00 | 644 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 494.00 | | 290 494.00 | 290 494.00 |
BZ Autres créances | 44 079.00 | | 44 079.00 | 44 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 610 844.00 | | 610 844.00 | 610 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 311.00 | | 1 041 311.00 | 1 041 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 810.00 | 525 434.00 | 1 160 376.00 | 1 685 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 145 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 894.00 | 2 592.00 | | 7 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 593.00 | 275 302.00 | | 164 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DL TOTAL (I) | 718 687.00 | 755 294.00 | | 718 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 299.00 | 86 942.00 | | 41 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 052.00 | 191 637.00 | | 222 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 393.00 | 9 350.00 | | 1 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 50 595.00 | | 47 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 877.00 | 170 655.00 | | 129 877.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 689.00 | 509 979.00 | | 441 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 376.00 | 1 265 273.00 | | 1 160 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 669.00 | 469 759.00 | | 419 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 726.00 | | 17 988.00 | 637 726.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 215.00 | 644 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 215.00 | 643 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 726.00 | | 17 988.00 | 636 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 240.00 | 65 162.00 | 10 968.00 | 471 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 240.00 | 65 162.00 | 10 968.00 | 471 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
UX Autres créances clients | 290 494.00 | 290 494.00 | | 290 494.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 299.00 | 19 279.00 | 22 020.00 | 41 299.00 |
VI Groupe et associés | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 372.00 | 371 372.00 | | 371 372.00 |
VW T.V.A. | 60 603.00 | 60 603.00 | | 60 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 296.00 | 418 276.00 | 22 020.00 | 440 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 441.00 | 13 407.00 | | 11 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 540.00 | 10 553.00 | | 10 540.00 |
ST Autres comptes | 349 285.00 | 341 446.00 | | 349 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 740.00 | 69 379.00 | | 91 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 360 292.00 | | | 360 292.00 |
YT Sous‐traitance | 77.00 | 7 166.00 | | 77.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 053.00 | 1 058.00 | | 2 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 494.00 | 14 465.00 | | 13 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 387.00 | 326 193.00 | | 278 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 180.00 | 158 651.00 | | 132 180.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 643.00 | 428 545.00 | | 451 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |