| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 637 215.00 | 428 513.00 | 208 702.00 | 637 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 779.00 | 47 305.00 | 14 473.00 | 61 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 994.00 | 475 819.00 | 224 175.00 | 699 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 908.00 | | 190 908.00 | 190 908.00 |
BZ Autres créances | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 476.00 | | 40 476.00 | 40 476.00 |
CF Disponibilités | 605 048.00 | | 605 048.00 | 605 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 894.00 | | 41 894.00 | 41 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 015.00 | | 890 015.00 | 890 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 009.00 | 475 819.00 | 1 114 190.00 | 1 590 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 152 793.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 165.00 | 69 633.00 | | 125 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 600.00 | 4 800.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 581 192.00 | 557 226.00 | | 581 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 173.00 | 190 431.00 | | 142 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 746.00 | 131 630.00 | | 181 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 350.00 | 1 682.00 | | 9 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 725.00 | 43 261.00 | | 48 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 005.00 | 115 934.00 | | 151 005.00 |
EA Autres dettes | | 6 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 998.00 | 489 226.00 | | 532 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 190.00 | 1 046 453.00 | | 1 114 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 069.00 | 355 906.00 | | 446 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 985.00 | | 34 544.00 | 665 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535.00 | 699 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 535.00 | 698 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 985.00 | | 34 544.00 | 664 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 902.00 | 90 452.00 | 535.00 | 385 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 902.00 | 90 452.00 | 535.00 | 385 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 190 908.00 | 190 908.00 | | 190 908.00 |
VB T. V. A. | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 894.00 | 41 894.00 | | 41 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 030.00 | 242 030.00 | | 242 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 026.00 | 18 165.00 | | 16 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 110.00 | 10 165.00 | | 12 110.00 |
ST Autres comptes | 203 922.00 | 222 809.00 | | 203 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 302.00 | 73 292.00 | | 73 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 190 569.00 | 191 055.00 | | 190 569.00 |
YT Sous‐traitance | | 19 723.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 008.00 | 1 117.00 | | 1 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 034.00 | 19 282.00 | | 17 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 817.00 | 225 630.00 | | 228 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 075.00 | 78 562.00 | | 98 075.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 334.00 | 325 989.00 | | 289 334.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |