| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 766.00 | 41 515.00 | 36 251.00 | 77 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 185.00 | 28 748.00 | 12 437.00 | 41 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 007.00 | 70 263.00 | 159 744.00 | 230 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 184.00 | | 19 184.00 | 19 184.00 |
BZ Autres créances | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
CF Disponibilités | 409 630.00 | | 409 630.00 | 409 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 128.00 | | 460 128.00 | 460 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 135.00 | 70 263.00 | 619 872.00 | 690 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 295 113.00 | 259 717.00 | | 295 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 631.00 | 35 396.00 | | 75 631.00 |
DL TOTAL (I) | 379 104.00 | 303 473.00 | | 379 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 895.00 | 41 193.00 | | 32 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 653.00 | 4 336.00 | | 5 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 40 719.00 | | 41 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 217.00 | 48 901.00 | | 85 217.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 335.00 | | | 75 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 768.00 | 135 149.00 | | 240 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 872.00 | 438 622.00 | | 619 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 659.00 | 108 027.00 | | 223 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 476.00 | | 1 180 476.00 | 1 180 476.00 |
FM Production stockée | | | -29 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 6 315.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 2 455.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697.00 | 8 770.00 | | 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -697.00 | -6 138.00 | | -697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 275.00 | 4 648.00 | | 22 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 672.00 | 819 038.00 | | 1 155 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 040.00 | 783 641.00 | | 1 080 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 631.00 | 35 396.00 | | 75 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 863.00 | 10 387.00 | | 4 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 004.00 | | 12 740.00 | 220 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 737.00 | 230 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 737.00 | 118 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 948.00 | | 12 740.00 | 108 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 855.00 | 16 714.00 | 2 307.00 | 55 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 855.00 | 16 714.00 | 2 307.00 | 55 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 973.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 335.00 | 75 335.00 | | 75 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VB T. V. A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 622.00 | 15 514.00 | 17 108.00 | 32 622.00 |
VI Groupe et associés | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 767.00 | 223 659.00 | 17 108.00 | 240 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 771.00 | 3 287.00 | | 3 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 724.00 | 10 517.00 | | 18 724.00 |
ST Autres comptes | 61 378.00 | 44 953.00 | | 61 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 216.00 | 23 844.00 | | 51 216.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 871.00 | | |
YT Sous‐traitance | 129 942.00 | 73 967.00 | | 129 942.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 495.00 | 4 281.00 | | 18 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 612.00 | 1 331.00 | | 1 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 383.00 | 4 618.00 | | 5 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 636.00 | 137 109.00 | | 219 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 426.00 | 80 866.00 | | 102 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 755.00 | 157 562.00 | | 279 755.00 |