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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 602.00 | 23.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 506.00 | 98 719.00 | 4 787.00 | 103 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 40 171.00 | 20 350.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 898.00 | 140 493.00 | 135 405.00 | 275 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 792.00 | | 72 792.00 | 72 792.00 |
BZ Autres créances | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CF Disponibilités | 188 426.00 | | 188 426.00 | 188 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 958.00 | | 294 958.00 | 294 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 856.00 | 140 493.00 | 430 363.00 | 570 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 264 593.00 | 246 425.00 | | 264 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 302.00 | 161 025.00 | | 103 302.00 |
DL TOTAL (I) | 376 256.00 | 415 810.00 | | 376 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | 28 444.00 | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 480.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 29 791.00 | | 7 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 330.00 | 78 180.00 | | 29 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 107.00 | 136 895.00 | | 54 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 363.00 | 552 705.00 | | 430 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 898.00 | | | 275 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 387.00 | 15 105.00 | | 125 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | 542.00 | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 327.00 | 14 564.00 | | 124 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 72 792.00 | 72 792.00 | | 72 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 043.00 | 10 045.00 | 6 998.00 | 17 043.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 340.00 | 31 340.00 | | 31 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 438.00 | 104 132.00 | 1 306.00 | 105 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 107.00 | 47 109.00 | 6 998.00 | 54 107.00 |