| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 217.00 | 57 165.00 | 39 052.00 | 96 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 12 142.00 | 18 659.00 | 30 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 725.00 | 69 307.00 | 168 417.00 | 237 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 476.00 | | 411 476.00 | 411 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 201.00 | 69 307.00 | 579 893.00 | 649 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 370 744.00 | 295 113.00 | | 370 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 869.00 | 75 631.00 | | 41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 420 973.00 | 379 104.00 | | 420 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 781.00 | 32 895.00 | | 36 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 759.00 | 5 653.00 | | 6 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 41 449.00 | | 31 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 511.00 | 85 217.00 | | 80 511.00 |
EA Autres dettes | 3 256.00 | 192.00 | | 3 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 921.00 | 240 740.00 | | 158 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 893.00 | 619 844.00 | | 579 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 007.00 | | | 230 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 951.00 | | | 118 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 263.00 | | 24 337.00 | 70 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 263.00 | | 24 337.00 | 70 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 581.00 | 21 447.00 | 15 134.00 | 36 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VP Divers | 36 581.00 | | | 36 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 511.00 | 80 511.00 | | 80 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 063.00 | 55 297.00 | 1 766.00 | 57 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 921.00 | 143 787.00 | 15 134.00 | 158 921.00 |