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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 519.00 | 1 106.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 710.00 | 86 348.00 | 13 362.00 | 99 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 22 633.00 | 8 169.00 | 30 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 842.00 | 109 500.00 | 133 343.00 | 242 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
BN En cours de production de biens | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
BZ Autres créances | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 175 871.00 | | 175 871.00 | 175 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 381.00 | | 343 381.00 | 343 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 224.00 | 109 500.00 | 476 724.00 | 586 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 330 980.00 | 412 613.00 | | 330 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 302.00 | 58 367.00 | | 58 302.00 |
DL TOTAL (I) | 397 642.00 | 479 340.00 | | 397 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427.00 | 15 310.00 | | 3 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 34 331.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 38 612.00 | | 49 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 702.00 | 54 257.00 | | 25 702.00 |
EA Autres dettes | | 2 304.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 082.00 | 150 815.00 | | 79 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 724.00 | 630 155.00 | | 476 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 567.00 | | 6 292.00 | 237 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016.00 | 242 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016.00 | 130 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 940.00 | | 1 625.00 | 108 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 861.00 | | 4 667.00 | 126 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 773.00 | 20 742.00 | 1 016.00 | 89 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 519.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | 20 223.00 | 1 016.00 | 89 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 450.00 | 49 450.00 | | 49 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 212.00 | 1 973.00 | 1 240.00 | 3 212.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 824.00 | 36 058.00 | 1 766.00 | 37 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 082.00 | 77 842.00 | 1 240.00 | 79 082.00 |