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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 059.00 | 72 386.00 | 23 673.00 | 96 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 802.00 | 17 388.00 | 13 414.00 | 30 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 567.00 | 89 773.00 | 147 794.00 | 237 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BN En cours de production de biens | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 564.00 | 1 311.00 | 151 253.00 | 152 564.00 |
BZ Autres créances | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 162 571.00 | | 162 571.00 | 162 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 483 673.00 | 1 311.00 | 482 362.00 | 483 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 240.00 | 91 084.00 | 630 155.00 | 721 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 412 613.00 | 370 744.00 | | 412 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 367.00 | 41 869.00 | | 58 367.00 |
DL TOTAL (I) | 479 340.00 | 420 973.00 | | 479 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 310.00 | 36 781.00 | | 15 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 331.00 | 6 759.00 | | 34 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 31 614.00 | | 38 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 257.00 | 80 511.00 | | 54 257.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 3 256.00 | | 2 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 815.00 | 158 921.00 | | 150 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 155.00 | 579 893.00 | | 630 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 725.00 | 1 797.00 | | 237 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 237 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 126 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 940.00 | | | 108 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 019.00 | 1 797.00 | | 127 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 307.00 | 22 421.00 | 1 955.00 | 69 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 307.00 | 22 421.00 | 1 955.00 | 69 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 134.00 | 11 922.00 | 3 212.00 | 15 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
VP Divers | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 287.00 | 181 521.00 | 1 766.00 | 183 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 815.00 | 147 603.00 | 3 212.00 | 150 815.00 |