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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 061.00 | 564.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 108 940.00 | | 108 940.00 | 108 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 506.00 | 92 775.00 | 10 730.00 | 103 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 31 551.00 | 28 970.00 | 60 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 898.00 | 125 387.00 | 150 510.00 | 275 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BZ Autres créances | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 395 442.00 | | 395 442.00 | 395 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 195.00 | | 402 195.00 | 402 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 092.00 | 125 387.00 | 552 705.00 | 678 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 246 425.00 | 330 980.00 | | 246 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 025.00 | 58 302.00 | | 161 025.00 |
DL TOTAL (I) | 415 810.00 | 397 642.00 | | 415 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 444.00 | 3 427.00 | | 28 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | 503.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 49 450.00 | | 29 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 180.00 | 25 702.00 | | 78 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 895.00 | 79 082.00 | | 136 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 705.00 | 476 724.00 | | 552 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 842.00 | 34 837.00 | | 242 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 565.00 | | | 110 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 511.00 | 34 837.00 | | 130 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 500.00 | 17 209.00 | 1 321.00 | 109 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | 542.00 | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 981.00 | 16 667.00 | 1 321.00 | 108 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 180.00 | 78 180.00 | | 78 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 182.00 | 11 140.00 | 17 043.00 | 28 182.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VP Divers | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 158.00 | 4 853.00 | 1 306.00 | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 895.00 | 119 852.00 | 17 043.00 | 136 895.00 |