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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 89 475.00 | 46 314.00 | 43 161.00 | 89 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 154.00 | 135 668.00 | 34 485.00 | 170 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 972.00 | 110 404.00 | 8 568.00 | 118 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 956.00 | 292 538.00 | 124 418.00 | 416 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 792.00 | | 55 792.00 | 55 792.00 |
BT Marchandises | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 926.00 | | 216 926.00 | 216 926.00 |
BZ Autres créances | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 153 829.00 | | 153 829.00 | 153 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 943.00 | | 463 943.00 | 463 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 899.00 | 292 538.00 | 588 361.00 | 880 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 337 692.00 | | | 337 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 316.00 | | | -17 316.00 |
DL TOTAL (I) | 342 376.00 | | | 342 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 939.00 | | | 81 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 985.00 | | | 245 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 361.00 | | | 588 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | | 155 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 216 926.00 | | | 216 926.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 093.00 | | | 126 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 962.00 | | | 147 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 648.00 | 241 448.00 | 200.00 | 241 648.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 985.00 | 245 985.00 | | 245 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
ST Autres comptes | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
YT Sous‐traitance | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 297 177.00 | | | 297 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 596.00 | | | 209 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 878.00 | | | 202 878.00 |