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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 525.00 | 203.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 82 460.00 | 8 294.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 720.00 | 156 205.00 | 42 514.00 | 198 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 330.00 | 159 003.00 | 15 327.00 | 174 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 031.00 | 402 193.00 | 102 838.00 | 505 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 796.00 | 8 500.00 | 100 296.00 | 108 796.00 |
BT Marchandises | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 353.00 | 500.00 | 278 854.00 | 279 353.00 |
BZ Autres créances | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
CF Disponibilités | 407 468.00 | | 407 468.00 | 407 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 967.00 | 9 000.00 | 830 967.00 | 839 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 998.00 | 411 193.00 | 933 805.00 | 1 344 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 499 079.00 | | | 499 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DL TOTAL (I) | 580 395.00 | | | 580 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 644.00 | | | 58 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | | | 105 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 268.00 | | | 189 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 411.00 | | | 353 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 805.00 | | | 933 805.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 612.00 | 27 430.00 | 27 849.00 | 402 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 448.00 | 77.00 | | 4 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 164.00 | 27 353.00 | 27 849.00 | 398 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 771.00 | 8 500.00 | 2 771.00 | 2 771.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 271.00 | 8 500.00 | 2 771.00 | 3 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 271.00 | 8 500.00 | 2 771.00 | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 268.00 | 189 268.00 | | 189 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 644.00 | 31 605.00 | 27 038.00 | 58 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 345.00 | 304 745.00 | 600.00 | 305 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 545.00 | 304 745.00 | 800.00 | 305 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 411.00 | 326 372.00 | 27 038.00 | 353 411.00 |