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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 55 381.00 | 35 373.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 903.00 | 142 858.00 | 26 046.00 | 168 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 980.00 | 123 650.00 | 35 329.00 | 158 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 014.00 | 322 041.00 | 134 973.00 | 457 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
BT Marchandises | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 087.00 | | 255 087.00 | 255 087.00 |
BZ Autres créances | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 255 515.00 | | 255 515.00 | 255 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 769.00 | | 615 769.00 | 615 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 783.00 | 322 041.00 | 750 742.00 | 1 072 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 376.00 | | | 320 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
DL TOTAL (I) | 424 993.00 | | | 424 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | | | 177 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 949.00 | | | 81 949.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 749.00 | | | 325 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 742.00 | | | 750 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 097.00 | | | 290 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 419.00 | 177 419.00 | | 177 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 254 488.00 | | | 254 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 805.00 | | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 482.00 | 25 830.00 | 35 652.00 | 61 482.00 |
VI Groupe et associés | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 436.00 | | | 68 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 974.00 | | | 9 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 021.00 | 279 221.00 | 800.00 | 280 021.00 |
VW T.V.A. | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 749.00 | 290 097.00 | 35 652.00 | 325 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
ST Autres comptes | 99 549.00 | | | 99 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
YT Sous‐traitance | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 496.00 | | | 8 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 425.00 | | | 326 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 016.00 | | | 232 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 437.00 | | | 208 437.00 |