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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 728.00 | 4 618.00 | 109.00 | 4 728.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 87 117.00 | 3 637.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 600.00 | 170 985.00 | 32 614.00 | 203 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 262.00 | 170 406.00 | 44 856.00 | 215 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 844.00 | 433 127.00 | 117 716.00 | 550 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 242.00 | 3 305.00 | 72 937.00 | 76 242.00 |
BT Marchandises | 32 568.00 | | 32 568.00 | 32 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 565.00 | 1 478.00 | 344 087.00 | 345 565.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 405 591.00 | | 405 591.00 | 405 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 853.00 | 4 783.00 | 861 071.00 | 865 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 697.00 | 437 910.00 | 978 787.00 | 1 416 697.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 395.00 | | | 500 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 942.00 | | | 92 942.00 |
DL TOTAL (I) | 615 337.00 | | | 615 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 831.00 | | | 182 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 450.00 | | | 363 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 787.00 | | | 978 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 828.00 | | | 350 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 193.00 | 30 934.00 | | 402 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 93.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 668.00 | 30 841.00 | | 397 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 831.00 | 182 831.00 | | 182 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 038.00 | 14 416.00 | 12 622.00 | 27 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 452.00 | 349 678.00 | 1 773.00 | 351 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 652.00 | 349 678.00 | 1 973.00 | 351 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 450.00 | 350 828.00 | 12 622.00 | 363 450.00 |