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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 3 773.00 | 674.00 | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 72 501.00 | 18 253.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 744.00 | 160 407.00 | 28 338.00 | 188 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 473.00 | 147 279.00 | 37 193.00 | 184 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 919.00 | 383 961.00 | 120 958.00 | 504 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 049.00 | | 65 049.00 | 65 049.00 |
BT Marchandises | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 150.00 | 500.00 | 213 650.00 | 214 150.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 302 633.00 | | 302 633.00 | 302 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 054.00 | 500.00 | 598 554.00 | 599 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 972.00 | 384 460.00 | 719 512.00 | 1 103 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 435 973.00 | | | 435 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 192.00 | | | 62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 520 166.00 | | | 520 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 797.00 | | | 86 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 346.00 | | | 199 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 512.00 | | | 719 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 489.00 | 82 489.00 | | 82 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 213 550.00 | 213 550.00 | | 213 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 364.00 | 12 805.00 | 16 559.00 | 29 364.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 780.00 | | | 92 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 175.00 | 219 375.00 | 800.00 | 220 175.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 346.00 | 182 787.00 | 16 559.00 | 199 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
ST Autres comptes | 100 457.00 | | | 100 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 685.00 | | | 72 685.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
YT Sous‐traitance | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 308.00 | | | 335 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 792.00 | | | 241 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 566.00 | | | 205 566.00 |