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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
AH Fonds commercial | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
AP Constructions | 90 754.00 | 77 803.00 | 12 951.00 | 90 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 139.00 | 160 475.00 | 23 665.00 | 184 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 149.00 | 159 886.00 | 25 263.00 | 185 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 990.00 | 402 612.00 | 98 379.00 | 500 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 456.00 | 2 771.00 | 52 685.00 | 55 456.00 |
BT Marchandises | 11 855.00 | | 11 855.00 | 11 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 050.00 | 500.00 | 205 550.00 | 206 050.00 |
BZ Autres créances | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CF Disponibilités | 449 658.00 | | 449 658.00 | 449 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 344.00 | 3 271.00 | 733 073.00 | 736 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 334.00 | 405 882.00 | 831 452.00 | 1 237 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 498 166.00 | | | 498 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 913.00 | | | 50 913.00 |
DL TOTAL (I) | 571 079.00 | | | 571 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 518.00 | | | 120 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 842.00 | | | 105 842.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 373.00 | | | 260 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 452.00 | | | 831 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 661.00 | | | 254 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 961.00 | 26 971.00 | 8 320.00 | 383 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 674.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 187.00 | 26 297.00 | 8 320.00 | 380 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 771.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 2 771.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 2 771.00 | | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 518.00 | 120 518.00 | | 120 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 205 450.00 | 205 450.00 | | 205 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 852.00 | 25 140.00 | 5 712.00 | 30 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 574.00 | 218 775.00 | 800.00 | 219 574.00 |
VW T.V.A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 373.00 | 254 661.00 | 5 712.00 | 260 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 110 199.00 | | | 110 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
YT Sous‐traitance | 47 758.00 | | | 47 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 274.00 | | | 318 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 513.00 | | | 204 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 656.00 | | | 242 656.00 |