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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 614.00 | 99 269.00 | 13 345.00 | 112 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 609.00 | 25 794.00 | 98 814.00 | 124 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 104 450.00 | 9 568.00 | 114 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 680.00 | 229 514.00 | 134 166.00 | 363 680.00 |
BT Marchandises | 324 471.00 | | 324 471.00 | 324 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 091.00 | 21 595.00 | 532 495.00 | 554 091.00 |
BZ Autres créances | 78 491.00 | | 78 491.00 | 78 491.00 |
CF Disponibilités | 371 706.00 | | 371 706.00 | 371 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 603.00 | 21 595.00 | 1 327 007.00 | 1 348 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 283.00 | 251 109.00 | 1 461 174.00 | 1 712 283.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DG Autres réserves | 407 496.00 | | | 407 496.00 |
DH Report à nouveau | -54 689.00 | | | -54 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DL TOTAL (I) | 677 543.00 | | | 677 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 565.00 | | | 150 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 414.00 | | | 379 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 843.00 | | | 128 843.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 631.00 | | | 753 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 174.00 | | | 1 461 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 693.00 | | | 588 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 060 810.00 | 1 492 808.00 | 5 553 618.00 | 4 060 810.00 |
FG Production vendue services | 211 978.00 | 23 937.00 | 235 915.00 | 211 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 272 788.00 | 1 516 745.00 | 5 789 534.00 | 4 272 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 901 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 369 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 857 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37.00 | | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 823.00 | | | 79 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 823.00 | | | -79 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 121.00 | | | -35 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 230.00 | | | 5 909 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 904 718.00 | | | 5 904 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 212.00 | | 44 468.00 | 319 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 759.00 | | 41 868.00 | 196 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 2 600.00 | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 420.00 | 32 093.00 | | 197 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 814.00 | 22 454.00 | | 76 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 606.00 | 9 638.00 | | 120 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
6T Sur comptes clients | 20 387.00 | 1 207.00 | | 20 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 742.00 | 1 207.00 | 68 354.00 | 88 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 742.00 | 1 207.00 | 68 354.00 | 118 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 207.00 | 68 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 414.00 | 379 414.00 | | 379 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 806.00 | 60 806.00 | | 60 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 527 395.00 | | | 527 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
VB T. V. A. | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
VC Groupe et associés | 748.00 | | | 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 517.00 | 45 517.00 | 90 000.00 | 135 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 408.00 | | | 52 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 359.00 | 638 927.00 | 9 431.00 | 648 359.00 |
VW T.V.A. | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 693.00 | 588 693.00 | 90 000.00 | 678 693.00 |