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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 532.00 | 109 532.00 | | 109 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 188.00 | 72 444.00 | 110 743.00 | 183 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 330.00 | 89 333.00 | 3 997.00 | 93 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 490.00 | 271 310.00 | 127 180.00 | 398 490.00 |
BT Marchandises | 454 671.00 | 13 256.00 | 441 414.00 | 454 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 473.00 | 12 174.00 | 656 299.00 | 668 473.00 |
BZ Autres créances | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
CF Disponibilités | 452 075.00 | | 452 075.00 | 452 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 375.00 | 25 430.00 | 1 676 945.00 | 1 702 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 866.00 | 296 740.00 | 1 804 125.00 | 2 100 866.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DG Autres réserves | 483 243.00 | | | 483 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 262.00 | | | 1 001 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 185.00 | | | 29 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 164.00 | | | 516 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 106.00 | | | 129 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 862.00 | | | 762 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 125.00 | | | 1 804 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 677.00 | | | 703 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 511 748.00 | 701 330.00 | 5 213 078.00 | 4 511 748.00 |
FG Production vendue services | 201 257.00 | 13 580.00 | 214 837.00 | 201 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 713 005.00 | 714 910.00 | 5 427 916.00 | 4 713 005.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 481 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 898 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 614.00 | | | -3 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 725.00 | | | -48 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 993.00 | | | 5 488 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 291 199.00 | | | 5 291 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 794.00 | | | 197 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 468.00 | | 35 457.00 | 373 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 435.00 | 398 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 435.00 | 276 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 532.00 | | | 109 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 497.00 | | 35 457.00 | 251 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 988.00 | 29 757.00 | 10 435.00 | 251 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 518.00 | 13.00 | | 109 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 469.00 | 29 743.00 | 10 435.00 | 142 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 277.00 | 8 575.00 | 8 597.00 | 13 277.00 |
6T Sur comptes clients | 7 279.00 | 6 294.00 | 1 399.00 | 7 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 557.00 | 14 870.00 | 9 997.00 | 20 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 557.00 | 14 870.00 | 9 997.00 | 60 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 870.00 | 9 997.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 164.00 | 516 164.00 | | 516 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 646 311.00 | 646 311.00 | | 646 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VB T. V. A. | 16 432.00 | 16 432.00 | | 16 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 472.00 | 70 472.00 | | 70 472.00 |
VP Divers | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 790 071.00 | 780 640.00 | 9 431.00 | 790 071.00 |
VW T.V.A. | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 677.00 | 703 677.00 | 30 000.00 | 733 677.00 |