| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 971.00 | 102 291.00 | 5 680.00 | 107 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 064.00 | 213 390.00 | 84 675.00 | 298 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 090.00 | 92 329.00 | 201 761.00 | 294 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 116.00 | 416 260.00 | 324 856.00 | 741 116.00 |
BT Marchandises | 3 996 942.00 | 21 160.00 | 3 975 782.00 | 3 996 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 429.00 | | 114 429.00 | 114 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 173 038.00 | 9 916.00 | 2 163 121.00 | 2 173 038.00 |
BZ Autres créances | 134 655.00 | | 134 655.00 | 134 655.00 |
CF Disponibilités | 2 712 980.00 | | 2 712 980.00 | 2 712 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544 752.00 | | 2 544 752.00 | 2 544 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 676 795.00 | 31 076.00 | 11 645 719.00 | 11 676 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 911.00 | 447 336.00 | 11 970 575.00 | 12 417 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 515.00 | 8 250.00 | 8 265.00 | 16 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | 89 775.00 | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 472.00 | 221 472.00 | | 221 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | 8 978.00 | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 1 506 373.00 | 1 073 485.00 | | 1 506 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 764.00 | 652 903.00 | | 1 701 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 950.00 | 104 446.00 | | 22 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 312.00 | 2 151 059.00 | | 3 551 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 344 606.00 | 857 475.00 | | 2 344 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 294 826.00 | 162 233.00 | | 294 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 601.00 | 1 794 788.00 | | 4 207 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 907 443.00 | 413 827.00 | | 907 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 950.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 654 786.00 | 32 666.00 | | 654 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 409 262.00 | 3 295 194.00 | | 8 409 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 970 575.00 | 5 466 253.00 | | 11 970 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 680 361.00 | 2 538 354.00 | | 7 680 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 462 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 618 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 081 049.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 244 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 901 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 059 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 012 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 231 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 203 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 496.00 | 4 500.00 | | 81 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 145.00 | 538.00 | | 9 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 350.00 | 3 962.00 | | 72 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 751.00 | 203 054.00 | | 573 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 329 029.00 | 16 828 310.00 | | 32 329 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 627 264.00 | 16 175 407.00 | | 30 627 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 764.00 | 652 903.00 | | 1 701 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 764.00 | | 204 704.00 | 557 764.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 131.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 131.00 | 40 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 352.00 | 741 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 107 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 021.00 | 592 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 970.00 | | 1 199.00 | 107 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 271.00 | | 185 904.00 | 417 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 521.00 | | 17 600.00 | 32 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 441.00 | 70 568.00 | | 337 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 900.00 | 3 390.00 | | 98 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 540.00 | 67 177.00 | | 238 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 244.00 | 569.00 | 1 654.00 | 22 244.00 |
6T Sur comptes clients | 23 256.00 | 927.00 | 14 268.00 | 23 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 501.00 | 9 747.00 | 15 922.00 | 45 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 501.00 | 19 747.00 | 35 922.00 | 65 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 497.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207 600.00 | 4 207 600.00 | | 4 207 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358 315.00 | 358 315.00 | | 358 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 654 786.00 | 654 786.00 | | 654 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 150 178.00 | 2 150 178.00 | | 2 150 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 77 905.00 | 77 905.00 | | 77 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 344 606.00 | 1 910 530.00 | 434 075.00 | 2 344 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 750 000.00 | | | 1 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 868.00 | | | 262 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 749.00 | 51 749.00 | | 51 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544 751.00 | 2 544 751.00 | | 2 544 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 876 919.00 | 4 852 444.00 | 24 475.00 | 4 876 919.00 |
VW T.V.A. | 301 383.00 | 301 383.00 | | 301 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 114 436.00 | 7 680 360.00 | 434 075.00 | 8 114 436.00 |