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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 532.00 | 109 518.00 | 13.00 | 109 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 731.00 | 45 500.00 | 102 230.00 | 147 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 766.00 | 96 968.00 | 6 797.00 | 103 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 468.00 | 251 988.00 | 121 480.00 | 373 468.00 |
BT Marchandises | 539 093.00 | 13 277.00 | 525 815.00 | 539 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 633.00 | 7 279.00 | 792 354.00 | 799 633.00 |
BZ Autres créances | 102 478.00 | | 102 478.00 | 102 478.00 |
CF Disponibilités | 300 570.00 | | 300 570.00 | 300 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 055.00 | 20 557.00 | 1 797 497.00 | 1 818 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 524.00 | 272 545.00 | 1 918 978.00 | 2 191 524.00 |
CU Autres participations | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 471.00 | | | 221 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
DG Autres réserves | 297 414.00 | | | 297 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
DL TOTAL (I) | 833 420.00 | | | 833 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 931.00 | | | 207 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 785.00 | | | 34 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 653.00 | | | 589 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 387.00 | | | 133 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 346.00 | | | 47 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 557.00 | | | 1 045 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 978.00 | | | 1 918 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 772.00 | | | 950 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 931.00 | | | 117 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 671 478.00 | 388 888.00 | 6 060 366.00 | 5 671 478.00 |
FG Production vendue services | 179 559.00 | 21 938.00 | 201 497.00 | 179 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851 037.00 | 410 826.00 | 6 261 863.00 | 5 851 037.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 324 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 931 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 011.00 | |
GE Autres charges | | | 22 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 125 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 228.00 | | | 21 228.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 228.00 | | | 31 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 228.00 | | | -31 228.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 357.00 | | | -43 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 404.00 | | | 6 331 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 115 623.00 | | | 6 115 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 781.00 | | | 215 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 680.00 | | 33 947.00 | 363 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 158.00 | 373 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 081.00 | 109 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 076.00 | 251 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 627.00 | | 33 947.00 | 238 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 514.00 | 46 633.00 | 24 158.00 | 229 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 269.00 | 13 331.00 | 3 081.00 | 99 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 245.00 | 33 301.00 | 21 076.00 | 130 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 277.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 595.00 | 5 734.00 | 20 049.00 | 21 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 595.00 | 19 011.00 | 20 049.00 | 21 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 595.00 | 29 011.00 | 20 049.00 | 51 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 011.00 | 20 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 653.00 | 589 653.00 | | 589 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 258.00 | 42 258.00 | | 42 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 880.00 | 47 880.00 | | 47 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 346.00 | 47 346.00 | | 47 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
UX Autres créances clients | 791 604.00 | | | 791 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
VB T. V. A. | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 931.00 | 117 931.00 | | 117 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 454.00 | 29 454.00 | | 29 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 517.00 | | | 45 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 324.00 | | | 73 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 867.00 | 975 435.00 | 9 431.00 | 984 867.00 |
VW T.V.A. | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 772.00 | 950 772.00 | 60 000.00 | 1 010 772.00 |