| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 971.00 | 98 900.00 | 9 070.00 | 107 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 306.00 | 180 514.00 | 83 793.00 | 264 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 965.00 | 58 027.00 | 94 938.00 | 152 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 764.00 | 337 441.00 | 220 323.00 | 557 764.00 |
BT Marchandises | 1 937 342.00 | 22 244.00 | 1 915 097.00 | 1 937 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 596.00 | 23 257.00 | 901 339.00 | 924 596.00 |
BZ Autres créances | 48 295.00 | | 48 295.00 | 48 295.00 |
CF Disponibilités | 1 043 713.00 | | 1 043 713.00 | 1 043 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297 127.00 | | 1 297 127.00 | 1 297 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 291 431.00 | 45 501.00 | 5 245 930.00 | 5 291 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 195.00 | 382 943.00 | 5 466 253.00 | 5 849 195.00 |
CU Autres participations | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 472.00 | | | 221 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 1 073 485.00 | | | 1 073 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 903.00 | | | 652 903.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 446.00 | | | 104 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 059.00 | | | 2 151 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 475.00 | | | 857 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 233.00 | | | 162 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 788.00 | | | 1 794 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 827.00 | | | 413 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 666.00 | | | 32 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 295 194.00 | | | 3 295 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 253.00 | | | 5 466 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 538 354.00 | | | 2 538 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 350 216.00 | | 16 350 216.00 | 16 350 216.00 |
FD Production vendue biens | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FG Production vendue services | 362 286.00 | | 362 286.00 | 362 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 712 769.00 | | 16 712 769.00 | 16 712 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 822 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 656 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -979 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 105.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 966 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 851 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 054.00 | | | 203 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 828 310.00 | | | 16 828 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 175 407.00 | | | 16 175 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 903.00 | | | 652 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 064.00 | | 78 317.00 | 503 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 617.00 | 557 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 714.00 | 107 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 902.00 | 417 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 773.00 | | 2 912.00 | 112 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 643.00 | | 68 530.00 | 364 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 646.00 | | 6 875.00 | 25 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 823.00 | 60 081.00 | 26 464.00 | 303 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 346.00 | 6 653.00 | 11 099.00 | 103 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 477.00 | 53 427.00 | 15 364.00 | 200 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 20 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 680.00 | 9 521.00 | 9 956.00 | 22 680.00 |
6T Sur comptes clients | 4 501.00 | 20 583.00 | 1 827.00 | 4 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 181.00 | 30 104.00 | 11 784.00 | 27 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 181.00 | 30 104.00 | 31 784.00 | 67 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794 788.00 | 1 794 788.00 | | 1 794 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 704.00 | 78 704.00 | | 78 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 334.00 | 79 334.00 | | 79 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 338.00 | 104 338.00 | | 104 338.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
UX Autres créances clients | 874 557.00 | 874 557.00 | | 874 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
VB T. V. A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 474.00 | 262 868.00 | 493 171.00 | 857 474.00 |
VI Groupe et associés | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 514.00 | | | 77 514.00 |
VP Divers | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 297 126.00 | 1 297 126.00 | | 1 297 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 024.00 | 2 270 018.00 | 16 006.00 | 2 286 024.00 |
VW T.V.A. | 141 450.00 | 141 450.00 | | 141 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 960.00 | 2 538 354.00 | 493 171.00 | 3 132 960.00 |