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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 992.00 | 102 038.00 | 1 954.00 | 103 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 350.00 | 106 650.00 | 105 700.00 | 212 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 139.00 | 56 094.00 | 39 045.00 | 95 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 628.00 | 264 782.00 | 155 846.00 | 420 628.00 |
BT Marchandises | 819 281.00 | 21 522.00 | 797 758.00 | 819 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 263.00 | 11 657.00 | 722 607.00 | 734 263.00 |
BZ Autres créances | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CF Disponibilités | 236 723.00 | | 236 723.00 | 236 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 021.00 | | 7 021.00 | 7 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 958.00 | 33 179.00 | 1 846 779.00 | 1 879 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 585.00 | 297 961.00 | 2 002 624.00 | 2 300 585.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 472.00 | | | 221 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
DG Autres réserves | 651 086.00 | | | 651 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 995.00 | | | 213 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 306.00 | | | 1 185 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 389.00 | | | 28 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 002.00 | | | 151 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 907.00 | | | 400 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 102.00 | | | 133 102.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | | | 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 319.00 | | | 757 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 624.00 | | | 2 002 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 317.00 | | | 606 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 490.00 | | 71 062.00 | 398 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 292.00 | 9 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 925.00 | 420 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 876.00 | 103 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 756.00 | 307 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 532.00 | | 2 336.00 | 109 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 519.00 | | 68 726.00 | 276 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 310.00 | 37 473.00 | 44 001.00 | 271 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 532.00 | 382.00 | 7 876.00 | 109 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 778.00 | 37 090.00 | 36 125.00 | 161 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 256.00 | 15 322.00 | 7 056.00 | 13 256.00 |
6T Sur comptes clients | 12 174.00 | 958.00 | 1 476.00 | 12 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 430.00 | 16 280.00 | 8 532.00 | 25 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 430.00 | 36 280.00 | 8 532.00 | 65 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 280.00 | 8 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 907.00 | 400 907.00 | | 400 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 373.00 | 41 373.00 | | 41 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
UX Autres créances clients | 714 456.00 | 714 456.00 | | 714 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
VB T. V. A. | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VC Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 389.00 | 25 389.00 | | 25 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 091.00 | 48 091.00 | | 48 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 021.00 | 7 021.00 | | 7 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 397.00 | 817 265.00 | 9 131.00 | 826 397.00 |
VW T.V.A. | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 317.00 | 606 317.00 | | 606 317.00 |