| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 8 903.00 | 1 154.00 | 10 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 214.00 | 89 830.00 | 23 385.00 | 113 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 759.00 | 54 987.00 | 36 773.00 | 91 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 896.00 | 153 720.00 | 63 177.00 | 216 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815 432.00 | | 815 432.00 | 815 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 592 864.00 | | 592 864.00 | 592 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 023 177.00 | | 5 023 177.00 | 5 023 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 073.00 | 153 720.00 | 5 086 354.00 | 5 240 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 253.00 | 300 363.00 | | 332 253.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 083 701.00 | 8 008 245.00 | | 10 083 701.00 |
DH Report à nouveau | -4 882 062.00 | -3 432 380.00 | | -4 882 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 360 993.00 | -1 449 683.00 | | -1 360 993.00 |
DK Provisions réglementées | 5 793.00 | 3 392.00 | | 5 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 178 692.00 | 3 429 937.00 | | 4 178 692.00 |
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 502.00 | 213 817.00 | | 102 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 903.00 | 183 441.00 | | 160 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 268.00 | 42 229.00 | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 662.00 | 443 963.00 | | 317 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 086 354.00 | 4 463 901.00 | | 5 086 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 931 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 033 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 987 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673.00 | 8 016.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 901.00 | 10 039.00 | | 13 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 075.00 | 2 286.00 | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 075.00 | 4 451.00 | | 16 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 174.00 | 5 588.00 | | -2 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 223.00 | -455 936.00 | | -628 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 485.00 | 264 622.00 | | 246 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 478.00 | 1 714 304.00 | | 1 607 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 360 993.00 | -1 449 683.00 | | -1 360 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 509.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 566.00 | 2 181.00 | | 2 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 943.00 | | 12 954.00 | 203 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 991.00 | | 4 932.00 | 6 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 952.00 | | 8 022.00 | 196 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 258.00 | 20 462.00 | | 133 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 270.00 | 2 634.00 | | 6 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 988.00 | 17 828.00 | | 126 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 392.00 | 3 075.00 | 673.00 | 3 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 392.00 | 3 075.00 | 673.00 | 3 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 502.00 | 102 502.00 | | 102 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 655.00 | 52 655.00 | | 52 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 779.00 | 91 779.00 | | 91 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660 669.00 | | | 660 669.00 |
VP Divers | 100 405.00 | | | 100 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 313.00 | 830 313.00 | | 830 313.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 662.00 | 317 662.00 | | 317 662.00 |