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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 13 872.00 | 1 016.00 | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 103.00 | 113 892.00 | 16 211.00 | 130 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 477.00 | 36 333.00 | 125 143.00 | 161 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 306 468.00 | 164 097.00 | 142 371.00 | 306 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 506.00 | | 358 506.00 | 358 506.00 |
BZ Autres créances | 1 295 835.00 | | 1 295 835.00 | 1 295 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
CF Disponibilités | 968 486.00 | | 968 486.00 | 968 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138 018.00 | | 11 138 018.00 | 11 138 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 444 486.00 | 164 097.00 | 11 280 389.00 | 11 444 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 461 135.00 | 382 199.00 | | 461 135.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 568 659.00 | 7 188 975.00 | | 11 568 659.00 |
DH Report à nouveau | | -1 482 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 491 191.00 | -728 093.00 | | -1 491 191.00 |
DK Provisions réglementées | 6 683.00 | 7 257.00 | | 6 683.00 |
DL TOTAL (I) | 10 545 285.00 | 5 367 976.00 | | 10 545 285.00 |
DN Avances conditionnées | 30 373.00 | 160 373.00 | | 30 373.00 |
DO TOTAL (II) | 30 373.00 | 160 373.00 | | 30 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 692.00 | 117 548.00 | | 76 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 131 923.00 | | 237 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 448.00 | 298 636.00 | | 340 448.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 731.00 | 551 207.00 | | 704 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 280 389.00 | 6 079 555.00 | | 11 280 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 384.00 | 475 375.00 | | 670 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 500.00 | 902 850.00 | 913 350.00 | 10 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 500.00 | 902 850.00 | 913 350.00 | 10 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 342.00 | |
GE Autres charges | | | 22 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 543 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 496 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 365.00 | 1 196.00 | | 3 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 439.00 | 2 337.00 | | 22 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150.00 | 1 969.00 | | 1 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649.00 | 4 306.00 | | 39 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 284.00 | -3 110.00 | | -36 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 142.00 | -1 012 337.00 | | -1 041 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 519.00 | 1 058 439.00 | | 1 104 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 711.00 | 1 786 533.00 | | 2 595 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 491 191.00 | -728 093.00 | | -1 491 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 777.00 | | 133 776.00 | 364 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 192 085.00 | 306 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 085.00 | 291 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 888.00 | | 133 776.00 | 349 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 780.00 | 25 342.00 | 56 025.00 | 194 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 1 544.00 | | 12 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 452.00 | 23 798.00 | 56 025.00 | 182 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 257.00 | 1 150.00 | 1 724.00 | 7 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 257.00 | 1 150.00 | 1 724.00 | 7 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 150.00 | 1 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 466.00 | 237 466.00 | | 237 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 319.00 | 101 319.00 | | 101 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 109.00 | 201 109.00 | | 201 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 586.00 | 49 586.00 | | 49 586.00 |
UX Autres créances clients | 358 506.00 | 358 506.00 | | 358 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 832.00 | 41 485.00 | 34 347.00 | 75 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 798.00 | | | 170 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041 142.00 | 1 041 142.00 | | 1 041 142.00 |
VP Divers | 138 844.00 | 138 844.00 | | 138 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 049.00 | 26 049.00 | | 26 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 532.00 | 1 669 532.00 | | 1 669 532.00 |
VW T.V.A. | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 731.00 | 670 384.00 | 34 347.00 | 704 731.00 |