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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 12 328.00 | 2 560.00 | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 291.00 | 105 308.00 | 18 983.00 | 124 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 597.00 | 77 143.00 | 28 454.00 | 105 597.00 |
AX Avances et acomptes | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 777.00 | 194 780.00 | 169 997.00 | 364 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 163.00 | | 131 163.00 | 131 163.00 |
BZ Autres créances | 1 245 963.00 | | 1 245 963.00 | 1 245 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 714 991.00 | | 1 714 991.00 | 1 714 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 909 558.00 | | 5 909 558.00 | 5 909 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 274 335.00 | 194 780.00 | 6 079 555.00 | 6 274 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 199.00 | 372 778.00 | | 382 199.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 188 975.00 | 6 560 673.00 | | 7 188 975.00 |
DH Report à nouveau | -1 482 362.00 | | | -1 482 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -728 093.00 | -1 482 362.00 | | -728 093.00 |
DK Provisions réglementées | 7 257.00 | 6 483.00 | | 7 257.00 |
DL TOTAL (I) | 5 367 976.00 | 5 457 573.00 | | 5 367 976.00 |
DN Avances conditionnées | 160 373.00 | 590 000.00 | | 160 373.00 |
DO TOTAL (II) | 160 373.00 | 590 000.00 | | 160 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 548.00 | 741.00 | | 117 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 182 325.00 | | 131 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 636.00 | 309 184.00 | | 298 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 207.00 | 611 150.00 | | 551 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 079 555.00 | 6 658 722.00 | | 6 079 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 375.00 | 611 150.00 | | 475 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 140.00 | 525 090.00 | 649 230.00 | 124 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 140.00 | 525 090.00 | 649 230.00 | 124 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 323 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 122.00 | |
GE Autres charges | | | 20 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 770 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 737 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 196.00 | 468.00 | | 1 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 196.00 | 468.00 | | 1 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 72.00 | | 2 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 969.00 | 1 158.00 | | 1 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 306.00 | 1 230.00 | | 4 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | -762.00 | | -3 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 012 337.00 | -840 245.00 | | -1 012 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 439.00 | 234 196.00 | | 1 058 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 533.00 | 1 716 557.00 | | 1 786 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -728 093.00 | -1 482 362.00 | | -728 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 984.00 | | 135 793.00 | 228 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 096.00 | | 135 793.00 | 214 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 658.00 | 21 122.00 | | 173 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 496.00 | 1 832.00 | | 10 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 162.00 | 19 290.00 | | 163 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 483.00 | 1 969.00 | 1 196.00 | 6 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 923.00 | 131 923.00 | | 131 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 160.00 | 161 160.00 | | 161 160.00 |
UX Autres créances clients | 131 163.00 | 131 163.00 | | 131 163.00 |
VB T. V. A. | 68 827.00 | 68 827.00 | | 68 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 631.00 | 40 799.00 | 75 832.00 | 116 631.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057 516.00 | 1 057 516.00 | | 1 057 516.00 |
VP Divers | 117 437.00 | 117 437.00 | | 117 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 567.00 | 1 394 567.00 | | 1 394 567.00 |
VW T.V.A. | 27 637.00 | 27 637.00 | | 27 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 207.00 | 475 375.00 | 75 832.00 | 551 207.00 |