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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 200.00 | 138 912.00 | 534 288.00 | 673 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 937.00 | 117 490.00 | 313 447.00 | 430 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 026.00 | 271 290.00 | 847 736.00 | 1 119 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BZ Autres créances | 1 245 695.00 | | 1 245 695.00 | 1 245 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 200 000.00 | | 9 200 000.00 | 9 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 055.00 | | 1 361 055.00 | 1 361 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 879.00 | | 29 879.00 | 29 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 886 999.00 | | 11 886 999.00 | 11 886 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 006 025.00 | 271 290.00 | 12 734 734.00 | 13 006 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 996.00 | 521 996.00 | | 521 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 084 431.00 | 15 244 992.00 | | 13 084 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 450 500.00 | -2 160 561.00 | | -2 450 500.00 |
DK Provisions réglementées | 30 025.00 | 4 950.00 | | 30 025.00 |
DL TOTAL (I) | 11 185 952.00 | 13 611 377.00 | | 11 185 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 802.00 | 236 657.00 | | 423 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 517.00 | 247 874.00 | | 702 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 463.00 | 505 036.00 | | 422 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 548 783.00 | 988 817.00 | | 1 548 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 734 734.00 | 14 600 193.00 | | 12 734 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 720 074.00 | 720 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 720 074.00 | 720 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 237.00 | |
GE Autres charges | | | 18 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 522 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 469 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 38 317.00 | | 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 207.00 | 3 669.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 42 319.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 8 945.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 282.00 | 1 937.00 | | 26 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 422.00 | 10 932.00 | | 27 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 923.00 | 31 387.00 | | -25 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044 669.00 | -999 785.00 | | -1 044 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 898.00 | 676 173.00 | | 862 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 313 398.00 | 2 836 734.00 | | 3 313 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 450 500.00 | -2 160 561.00 | | -2 450 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 385.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 813.00 | | 542 213.00 | 576 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 924.00 | | 542 213.00 | 561 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 053.00 | 66 237.00 | | 205 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 165.00 | 66 237.00 | | 190 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 950.00 | 26 282.00 | 1 207.00 | 4 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 950.00 | 26 282.00 | 1 207.00 | 4 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 282.00 | 1 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 517.00 | 702 517.00 | | 702 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 714.00 | 108 714.00 | | 108 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 336.00 | 277 336.00 | | 277 336.00 |
UX Autres créances clients | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VB T. V. A. | 195 725.00 | 195 725.00 | | 195 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 066.00 | 42 090.00 | 380 976.00 | 423 066.00 |
VI Groupe et associés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044 669.00 | 1 044 669.00 | | 1 044 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 879.00 | 29 879.00 | | 29 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 944.00 | 1 325 944.00 | | 1 325 944.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 783.00 | 1 167 807.00 | 380 976.00 | 1 548 783.00 |