| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 073.00 | 120 385.00 | 16 688.00 | 137 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 852.00 | 69 780.00 | 355 072.00 | 424 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 813.00 | 205 053.00 | 371 759.00 | 576 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
BZ Autres créances | 1 157 018.00 | | 1 157 018.00 | 1 157 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 700 000.00 | | 10 700 000.00 | 10 700 000.00 |
CF Disponibilités | 2 246 471.00 | | 2 246 471.00 | 2 246 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 228 434.00 | | 14 228 434.00 | 14 228 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 805 247.00 | 205 053.00 | 14 600 193.00 | 14 805 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 996.00 | 461 135.00 | | 521 996.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244 992.00 | 11 568 659.00 | | 15 244 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 160 561.00 | -1 491 191.00 | | -2 160 561.00 |
DK Provisions réglementées | 4 950.00 | 6 683.00 | | 4 950.00 |
DL TOTAL (I) | 13 611 377.00 | 10 545 285.00 | | 13 611 377.00 |
DN Avances conditionnées | | 30 373.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 30 373.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 657.00 | 76 692.00 | | 236 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 874.00 | 237 466.00 | | 247 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 036.00 | 340 448.00 | | 505 036.00 |
EA Autres dettes | | 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | -750.00 | 49 586.00 | | -750.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 817.00 | 704 731.00 | | 988 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 600 193.00 | 11 280 389.00 | | 14 600 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | 275 758.00 | 285 758.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | 275 758.00 | 285 758.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 102 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 284 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 589 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 228.00 | |
GE Autres charges | | | 20 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 271 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 191 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 317.00 | 1 641.00 | | 38 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 669.00 | 1 724.00 | | 3 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 319.00 | 3 365.00 | | 42 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 945.00 | 22 439.00 | | 8 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 16 060.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 937.00 | 1 150.00 | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 932.00 | 39 649.00 | | 10 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 387.00 | -36 284.00 | | 31 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -999 785.00 | -1 041 142.00 | | -999 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 173.00 | 1 104 519.00 | | 676 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 836 734.00 | 2 595 711.00 | | 2 836 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 160 561.00 | -1 491 191.00 | | -2 160 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 468.00 | | 273 667.00 | 306 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 322.00 | 576 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 322.00 | 561 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 580.00 | | 273 667.00 | 291 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 097.00 | 44 228.00 | 3 272.00 | 164 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 872.00 | 1 016.00 | | 13 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 225.00 | 43 212.00 | 3 272.00 | 150 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 683.00 | 1 937.00 | 3 669.00 | 6 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 683.00 | 1 937.00 | 3 669.00 | 6 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 937.00 | 3 669.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 874.00 | 247 874.00 | | 247 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 343.00 | 111 343.00 | | 111 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 922.00 | 365 922.00 | | 365 922.00 |
UX Autres créances clients | 101 817.00 | 101 817.00 | | 101 817.00 |
VB T. V. A. | 104 527.00 | 104 527.00 | | 104 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 459.00 | 41 393.00 | 172 658.00 | 236 459.00 |
VI Groupe et associés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 785.00 | 999 785.00 | | 999 785.00 |
VP Divers | 51 565.00 | 51 565.00 | | 51 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 115.00 | 19 115.00 | | 19 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 963.00 | 1 281 963.00 | | 1 281 963.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 567.00 | 794 501.00 | 172 658.00 | 989 567.00 |