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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 888.00 | 10 496.00 | 4 392.00 | 14 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 517.00 | 96 864.00 | 18 653.00 | 115 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 579.00 | 66 298.00 | 32 281.00 | 98 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 984.00 | 173 658.00 | 55 326.00 | 228 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 900.00 | | 117 900.00 | 117 900.00 |
BZ Autres créances | 1 086 088.00 | | 1 086 088.00 | 1 086 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 |
CF Disponibilités | 2 580 532.00 | | 2 580 532.00 | 2 580 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 603 396.00 | | 6 603 396.00 | 6 603 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 832 381.00 | 173 658.00 | 6 658 722.00 | 6 832 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 778.00 | 332 253.00 | | 372 778.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 560 673.00 | 10 083 701.00 | | 6 560 673.00 |
DH Report à nouveau | | -4 882 062.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 482 362.00 | -1 360 993.00 | | -1 482 362.00 |
DK Provisions réglementées | 6 483.00 | 5 793.00 | | 6 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 457 573.00 | 4 178 692.00 | | 5 457 573.00 |
DN Avances conditionnées | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DO TOTAL (II) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 890.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | 102 502.00 | | 182 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 184.00 | 160 903.00 | | 309 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 800.00 | 50 268.00 | | 115 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 150.00 | 317 662.00 | | 611 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 658 722.00 | 5 086 354.00 | | 6 658 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 150.00 | 317 662.00 | | 611 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 149 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 938.00 | |
GE Autres charges | | | 17 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 357 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 171.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 321 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468.00 | 673.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 13 901.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 13 000.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 158.00 | 3 075.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 16 075.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -2 174.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840 245.00 | -628 223.00 | | -840 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 196.00 | 246 485.00 | | 234 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 557.00 | 1 607 478.00 | | 1 716 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 482 362.00 | -1 360 993.00 | | -1 482 362.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 132.00 | 2 566.00 | | 5 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 896.00 | | 13 953.00 | 216 896.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 865.00 | | 228 984.00 | 1 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | 14 888.00 | 1 865.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 923.00 | | 4 831.00 | 11 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 974.00 | | 9 122.00 | 204 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 720.00 | 19 938.00 | | 153 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 1 593.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 817.00 | 18 345.00 | | 144 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 793.00 | 1 158.00 | 468.00 | 5 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 793.00 | 1 158.00 | 468.00 | 5 793.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 158.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 325.00 | 182 325.00 | | 182 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 981.00 | 135 981.00 | | 135 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 172.00 | 149 172.00 | | 149 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
UX Autres créances clients | 117 900.00 | | | 117 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | | | 538.00 |
VB T. V. A. | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886 960.00 | | | 886 960.00 |
VP Divers | 139 460.00 | | | 139 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 865.00 | 1 222 865.00 | | 1 222 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 150.00 | 611 150.00 | | 611 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | -56.00 | -5.00 | | -56.00 |