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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 4 961.00 | 382.00 | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 33 410.00 | 19 813.00 | 13 597.00 | 33 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 303.00 | 38 366.00 | 11 937.00 | 50 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 471.00 | 87 017.00 | 14 454.00 | 101 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 196.00 | 154 296.00 | 156 900.00 | 311 196.00 |
BT Marchandises | 881 199.00 | 35 985.00 | 845 214.00 | 881 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 026.00 | 97.00 | 28 929.00 | 29 026.00 |
BZ Autres créances | 41 085.00 | | 41 085.00 | 41 085.00 |
CF Disponibilités | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | 28 410.00 | 28 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 473.00 | 36 082.00 | 1 059 391.00 | 1 095 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 669.00 | 190 378.00 | 1 216 291.00 | 1 406 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 032.00 | | | 151 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 208.00 | | | 43 208.00 |
DL TOTAL (I) | 216 239.00 | | | 216 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 593.00 | | | 305 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 497.00 | | | 150 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 190.00 | | | 471 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 633.00 | | | 57 633.00 |
EA Autres dettes | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 052.00 | | | 1 000 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 291.00 | | | 1 216 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 983.00 | | | 803 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 134.00 | | 16 062.00 | 295 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 802.00 | | 680.00 | 117 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 801.00 | | 15 382.00 | 169 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 669.00 | 20 627.00 | | 133 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 649.00 | 1 452.00 | | 7 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 020.00 | 19 175.00 | | 126 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 223.00 | 35 985.00 | 27 223.00 | 27 223.00 |
6T Sur comptes clients | 390.00 | 97.00 | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 613.00 | 36 082.00 | 27 613.00 | 27 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 613.00 | 36 082.00 | 27 613.00 | 27 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 082.00 | 27 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 190.00 | 471 190.00 | | 471 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 593.00 | 109 524.00 | 196 069.00 | 305 593.00 |
VI Groupe et associés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 037.00 | 98 521.00 | 7 516.00 | 106 037.00 |
VW T.V.A. | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 052.00 | 803 983.00 | 196 069.00 | 1 000 052.00 |