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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 197.00 | 5 526.00 | 5 671.00 | 11 197.00 |
AP Constructions | 34 425.00 | 28 486.00 | 5 939.00 | 34 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 844.00 | 48 871.00 | 4 973.00 | 53 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 849.00 | 134 477.00 | 66 373.00 | 200 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 790.00 | 222 703.00 | 230 086.00 | 452 790.00 |
BT Marchandises | 1 127 523.00 | 24 718.00 | 1 102 805.00 | 1 127 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 981.00 | | 47 981.00 | 47 981.00 |
BZ Autres créances | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
CF Disponibilités | 225 157.00 | | 225 157.00 | 225 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 219.00 | 24 718.00 | 1 489 501.00 | 1 514 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 008.00 | 247 421.00 | 1 719 587.00 | 1 967 008.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 358 782.00 | | | 358 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
DL TOTAL (I) | 437 229.00 | | | 437 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 491.00 | | | 264 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 134.00 | | | 366 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 477.00 | | | 505 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
EA Autres dettes | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 359.00 | | | 1 282 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 587.00 | | | 1 719 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 120.00 | | | 1 148 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 098 206.00 | | 4 098 206.00 | 4 098 206.00 |
FG Production vendue services | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 268 303.00 | | 4 268 303.00 | 4 268 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 298 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 543 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -225 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 3 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 180 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 816.00 | | | 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 145.00 | | | 30 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 699.00 | | | -28 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 577.00 | | | 18 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 760.00 | | | 4 301 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 314.00 | | | 4 245 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 831.00 | | 42 958.00 | 409 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 482.00 | | 7 058.00 | 118 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 218.00 | | 15 901.00 | 273 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | 20 000.00 | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 026.00 | 27 678.00 | | 195 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | 1 387.00 | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 543.00 | 26 290.00 | | 185 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 234.00 | 24 718.00 | 27 234.00 | 27 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 234.00 | 24 718.00 | 27 234.00 | 27 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 234.00 | 24 718.00 | 27 234.00 | 27 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 718.00 | 27 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 477.00 | 505 477.00 | | 505 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 186.00 | 20 186.00 | | 20 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 981.00 | 47 981.00 | | 47 981.00 |
VB T. V. A. | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 491.00 | 130 252.00 | 134 238.00 | 264 491.00 |
VI Groupe et associés | 366 134.00 | 366 134.00 | | 366 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 243.00 | | | 92 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 055.00 | 161 539.00 | 37 516.00 | 199 055.00 |
VW T.V.A. | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 359.00 | 1 148 120.00 | 134 238.00 | 1 282 359.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |