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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 33 410.00 | 26 042.00 | 7 367.00 | 33 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 844.00 | 45 820.00 | 8 024.00 | 53 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 965.00 | 113 681.00 | 72 284.00 | 185 965.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 831.00 | 195 026.00 | 214 806.00 | 409 831.00 |
BT Marchandises | 901 561.00 | 27 234.00 | 874 327.00 | 901 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 908.00 | | 51 908.00 | 51 908.00 |
BZ Autres créances | 78 427.00 | | 78 427.00 | 78 427.00 |
CF Disponibilités | 183 658.00 | | 183 658.00 | 183 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 963.00 | 27 234.00 | 1 218 729.00 | 1 245 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 795.00 | 222 260.00 | 1 433 535.00 | 1 655 795.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 265 381.00 | | | 265 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
DL TOTAL (I) | 380 782.00 | | | 380 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 778.00 | | | 288 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 530.00 | | | 531 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 196.00 | | | 72 196.00 |
EA Autres dettes | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 753.00 | | | 1 052 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 535.00 | | | 1 433 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 618.00 | | | 981 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902.00 | | | 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 689 988.00 | | 3 689 988.00 | 3 689 988.00 |
FG Production vendue services | 125 486.00 | | 125 486.00 | 125 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 815 473.00 | | 3 815 473.00 | 3 815 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 084 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 722 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 925.00 | | | 9 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 848.00 | | | 25 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 968.00 | | | 3 866 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 773 567.00 | | | 3 773 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 112.00 | | 56 719.00 | 353 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 499.00 | | 56 719.00 | 216 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 131.00 | | | 18 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 564.00 | 21 461.00 | | 173 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 082.00 | 21 461.00 | | 164 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 442.00 | 27 234.00 | 31 442.00 | 31 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 442.00 | 27 234.00 | 31 442.00 | 31 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 442.00 | 27 234.00 | 31 442.00 | 31 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 234.00 | 31 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 530.00 | 531 530.00 | | 531 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 283.00 | 24 283.00 | | 24 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VB T. V. A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 030.00 | 73 895.00 | 71 135.00 | 145 030.00 |
VI Groupe et associés | 288 778.00 | 288 778.00 | | 288 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 725.00 | | | 73 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 672.00 | 73 672.00 | | 73 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 410.00 | 30 410.00 | | 30 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 260.00 | 160 744.00 | 17 516.00 | 178 260.00 |
VW T.V.A. | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 753.00 | 981 618.00 | 71 135.00 | 1 052 753.00 |