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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 5 853.00 | 9 490.00 | 15 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 8 105.00 | 5 702.00 | 13 807.00 |
AP Constructions | 36 515.00 | 30 949.00 | 5 566.00 | 36 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 744.00 | 51 966.00 | 2 778.00 | 54 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 140.00 | 156 978.00 | 57 162.00 | 214 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 080.00 | 253 851.00 | 197 229.00 | 451 080.00 |
BT Marchandises | 1 232 908.00 | 32 955.00 | 1 199 953.00 | 1 232 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 977.00 | | 47 977.00 | 47 977.00 |
BZ Autres créances | 106 038.00 | | 106 038.00 | 106 038.00 |
CF Disponibilités | 596 696.00 | | 596 696.00 | 596 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 011 695.00 | 32 955.00 | 1 978 740.00 | 2 011 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 775.00 | 286 806.00 | 2 175 969.00 | 2 462 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 229.00 | | | 415 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
DL TOTAL (I) | 537 257.00 | | | 537 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 339.00 | | | 174 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 680.00 | | | 325 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 143.00 | | | 46 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 067.00 | | | 916 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 712.00 | | | 1 638 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 969.00 | | | 2 175 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 986.00 | | | 1 503 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 080.00 | | 4 710 080.00 | 4 710 080.00 |
FG Production vendue services | 235 954.00 | | 235 954.00 | 235 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 034.00 | | 4 946 034.00 | 4 946 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 983 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 733 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 805 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 035.00 | | | 32 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 931.00 | | | -28 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 987 154.00 | | | 4 987 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 887 126.00 | | | 4 887 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 028.00 | | | 100 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 790.00 | | 29 606.00 | 452 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 600.00 | 7 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 316.00 | 451 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716.00 | 305 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 540.00 | | 12 610.00 | 125 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 119.00 | | 16 996.00 | 289 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 131.00 | | | 38 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 703.00 | 31 864.00 | 716.00 | 222 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | 3 089.00 | | 10 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 834.00 | 28 775.00 | 716.00 | 211 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 067.00 | 916 067.00 | | 916 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 894.00 | 32 894.00 | | 32 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 47 977.00 | 47 977.00 | | 47 977.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 339.00 | 85 756.00 | 88 583.00 | 174 339.00 |
VI Groupe et associés | 325 680.00 | 325 680.00 | | 325 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 452.00 | | | 102 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 077.00 | 28 077.00 | | 28 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 608.00 | 182 092.00 | 7 516.00 | 189 608.00 |
VW T.V.A. | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 569.00 | 1 503 986.00 | 88 583.00 | 1 592 569.00 |