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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
AP Constructions | 33 410.00 | 23 028.00 | 10 382.00 | 33 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 303.00 | 42 719.00 | 7 584.00 | 50 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 787.00 | 98 336.00 | 34 451.00 | 132 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | 7 516.00 | 7 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 112.00 | 173 564.00 | 179 548.00 | 353 112.00 |
BT Marchandises | 827 763.00 | 31 442.00 | 796 321.00 | 827 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BZ Autres créances | 55 517.00 | | 55 517.00 | 55 517.00 |
CF Disponibilités | 101 722.00 | | 101 722.00 | 101 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 200.00 | 31 442.00 | 998 758.00 | 1 030 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 312.00 | 205 006.00 | 1 178 305.00 | 1 383 312.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 239.00 | | | 194 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
DL TOTAL (I) | 287 381.00 | | | 287 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 672.00 | | | 218 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 191.00 | | | 190 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 449.00 | | | 403 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 924.00 | | | 890 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 305.00 | | | 1 178 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 064.00 | | | 748 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972.00 | | | 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 360.00 | | 3 450 360.00 | 3 450 360.00 |
FG Production vendue services | 114 377.00 | | 114 377.00 | 114 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 737.00 | | 3 564 737.00 | 3 564 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 760 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 442.00 | |
GE Autres charges | | | 5 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 127.00 | | | 3 612 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 985.00 | | | 3 540 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 142.00 | | | 71 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 196.00 | | 41 916.00 | 311 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 482.00 | | | 118 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | | 31 316.00 | 185 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | 10 600.00 | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 296.00 | 19 269.00 | | 154 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 382.00 | | 9 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 195.00 | 18 887.00 | | 145 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 985.00 | 31 442.00 | 35 985.00 | 35 985.00 |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 082.00 | 31 442.00 | 36 082.00 | 36 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 082.00 | 31 442.00 | 36 082.00 | 36 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 442.00 | 36 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 449.00 | 403 449.00 | | 403 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
UX Autres créances clients | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
VB T. V. A. | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 672.00 | 75 811.00 | 142 860.00 | 218 672.00 |
VI Groupe et associés | 190 191.00 | 190 191.00 | | 190 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 146.00 | | | 113 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 230.00 | 100 715.00 | 17 516.00 | 118 230.00 |
VW T.V.A. | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 924.00 | 748 064.00 | 142 860.00 | 890 924.00 |