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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 343.00 | 7 853.00 | 7 490.00 | 15 343.00 |
AH Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 807.00 | 11 328.00 | 2 479.00 | 13 807.00 |
AP Constructions | 33 238.00 | 30 331.00 | 2 908.00 | 33 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 467.00 | 52 074.00 | 8 393.00 | 60 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 971.00 | 160 354.00 | 67 618.00 | 227 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 443.00 | 261 940.00 | 204 503.00 | 466 443.00 |
BT Marchandises | 1 131 652.00 | 33 462.00 | 1 098 191.00 | 1 131 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 131.00 | 5 754.00 | 73 377.00 | 79 131.00 |
BZ Autres créances | 116 829.00 | | 116 829.00 | 116 829.00 |
CF Disponibilités | 688 357.00 | | 688 357.00 | 688 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 038 050.00 | 39 216.00 | 1 998 835.00 | 2 038 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 493.00 | 301 155.00 | 2 203 338.00 | 2 504 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 257.00 | | | 515 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 577.00 | | | 176 577.00 |
DL TOTAL (I) | 713 834.00 | | | 713 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 935.00 | | | 127 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 513.00 | | | 383 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 597.00 | | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 646.00 | | | 774 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 300.00 | | | 128 300.00 |
EA Autres dettes | 47 198.00 | | | 47 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 504.00 | | | 1 489 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 338.00 | | | 2 203 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 639.00 | | | 1 428 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 383 513.00 | | | 383 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 080.00 | | 47 000.00 | 451 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 6 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 638.00 | 466 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 723.00 | 321 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 150.00 | | | 138 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 399.00 | | 47 000.00 | 305 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 851.00 | 31 827.00 | 23 738.00 | 253 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 958.00 | 5 223.00 | | 13 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 893.00 | 26 604.00 | 23 738.00 | 239 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 646.00 | 774 646.00 | | 774 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 665.00 | 23 665.00 | | 23 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 051.00 | 37 051.00 | | 37 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
UX Autres créances clients | 73 377.00 | 73 377.00 | | 73 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VB T. V. A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 935.00 | 89 668.00 | 38 267.00 | 127 935.00 |
VI Groupe et associés | 383 513.00 | 383 513.00 | | 383 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 962.00 | 102 962.00 | | 102 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 641.00 | 218 040.00 | 6 601.00 | 224 641.00 |
VW T.V.A. | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 906.00 | 1 428 639.00 | 38 267.00 | 1 466 906.00 |