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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
AH Fonds commercial | 749 238.00 | | 749 238.00 | 749 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 091.00 | 163 951.00 | 212 139.00 | 376 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 532.00 | 63 124.00 | 9 408.00 | 72 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 745.00 | 229 715.00 | 971 030.00 | 1 200 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 189.00 | | 41 189.00 | 41 189.00 |
BZ Autres créances | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CF Disponibilités | 189 430.00 | | 189 430.00 | 189 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 702.00 | | 256 702.00 | 256 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 448.00 | 229 715.00 | 1 227 733.00 | 1 457 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 658 365.00 | 631 531.00 | | 658 365.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 601.00 | 169 334.00 | | 141 601.00 |
DL TOTAL (I) | 975 935.00 | 976 834.00 | | 975 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 290.00 | 266 016.00 | | 184 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 10 576.00 | | 18 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 427.00 | 42 323.00 | | 45 427.00 |
EA Autres dettes | | 3 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 798.00 | 325 565.00 | | 251 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 733.00 | 1 302 399.00 | | 1 227 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 204.00 | 141 342.00 | | 149 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 693.00 | | 1 675 693.00 | 1 675 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 693.00 | | 1 675 693.00 | 1 675 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 650.00 | |
GE Autres charges | | | 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 807.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 4 807.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -4 807.00 | | -97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 406.00 | 62 886.00 | | 49 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 693.00 | 1 695 604.00 | | 1 675 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 093.00 | 1 526 270.00 | | 1 534 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 601.00 | 169 334.00 | | 141 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 888.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 065.00 | 79 650.00 | | 150 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 798.00 | 149 204.00 | 102 594.00 | 251 798.00 |