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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 221.00 | 268 295.00 | 9 926.00 | 278 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 409.00 | 33 540.00 | 59 870.00 | 93 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 981.00 | 303 794.00 | 669 186.00 | 972 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 802.00 | | 63 802.00 | 63 802.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 89 289.00 | | 89 289.00 | 89 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 604.00 | | 162 604.00 | 162 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 584.00 | 303 794.00 | 831 790.00 | 1 135 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 555 924.00 | 583 781.00 | | 555 924.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 628.00 | 101 743.00 | | 55 628.00 |
DL TOTAL (I) | 757 521.00 | 831 493.00 | | 757 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124.00 | 74 760.00 | | 44 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 231.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 12 693.00 | | 3 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 127.00 | 37 703.00 | | 27 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 908.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 269.00 | 133 295.00 | | 74 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 790.00 | 964 788.00 | | 831 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 137.00 | 133 295.00 | | 40 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 110.00 | 62 198.00 | 33 513.00 | 275 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 150.00 | 62 197.00 | 33 514.00 | 273 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 124.00 | 9 992.00 | 34 132.00 | 44 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 315.00 | 73 315.00 | | 73 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 269.00 | 40 137.00 | 34 132.00 | 74 269.00 |