| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 997.00 | 185 951.00 | 112 046.00 | 297 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 251.00 | 37 828.00 | 74 423.00 | 112 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 011 598.00 | 225 739.00 | 785 859.00 | 1 011 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 658.00 | | 32 658.00 | 32 658.00 |
BZ Autres créances | 71 953.00 | | 71 953.00 | 71 953.00 |
CF Disponibilités | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 046.00 | | 227 046.00 | 227 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 644.00 | 225 739.00 | 1 012 905.00 | 1 238 644.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 636 716.00 | 658 365.00 | | 636 716.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 065.00 | 141 601.00 | | 7 065.00 |
DL TOTAL (I) | 789 750.00 | 975 935.00 | | 789 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 849.00 | 184 290.00 | | 166 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 18 850.00 | | 13 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 220.00 | 45 427.00 | | 39 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 155.00 | 251 798.00 | | 223 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 905.00 | 1 227 733.00 | | 1 012 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 155.00 | 149 204.00 | | 223 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 715.00 | 69 427.00 | 73 403.00 | 229 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 075.00 | 69 428.00 | 72 723.00 | 227 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 849.00 | 166 849.00 | | 166 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 643.00 | 107 643.00 | | 107 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 155.00 | 223 155.00 | | 223 155.00 |