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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 495.00 | 38 952.00 | 84 543.00 | 123 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 070.00 | 49 609.00 | 51 461.00 | 101 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 915.00 | 90 521.00 | 735 394.00 | 825 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 257.00 | | 41 257.00 | 41 257.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 415 144.00 | | 415 144.00 | 415 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 363.00 | | 464 363.00 | 464 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 278.00 | 90 521.00 | 1 199 757.00 | 1 290 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 15 969.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 576 633.00 | 611 552.00 | | 576 633.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 600.00 | 25 116.00 | | 66 600.00 |
DL TOTAL (I) | 785 238.00 | 782 637.00 | | 785 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 807.00 | 392 557.00 | | 363 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 095.00 | | 7 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 458.00 | 26 281.00 | | 41 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 970.00 | | 1 868.00 |
EA Autres dettes | | 17 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 520.00 | 444 883.00 | | 414 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 757.00 | 1 227 520.00 | | 1 199 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 905.00 | 31 815.00 | 199.00 | 58 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 946.00 | 31 815.00 | 199.00 | 56 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 807.00 | 286 485.00 | 77 321.00 | 363 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 457.00 | 41 457.00 | | 41 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 520.00 | 337 198.00 | 77 321.00 | 414 520.00 |