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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 465.00 | 16 596.00 | 107 869.00 | 124 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 170.00 | 40 350.00 | 52 820.00 | 93 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 985.00 | 58 905.00 | 760 079.00 | 818 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 405 050.00 | | 405 050.00 | 405 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 441.00 | | 467 441.00 | 467 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 426.00 | 58 905.00 | 1 227 520.00 | 1 286 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 611 552.00 | 555 924.00 | | 611 552.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 116.00 | 55 628.00 | | 25 116.00 |
DL TOTAL (I) | 782 637.00 | 757 521.00 | | 782 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 557.00 | 44 124.00 | | 392 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 3 018.00 | | 7 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 281.00 | 27 127.00 | | 26 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EA Autres dettes | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 883.00 | 74 269.00 | | 444 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 520.00 | 831 790.00 | | 1 227 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 40 137.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 794.00 | 18 074.00 | 262 963.00 | 303 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 835.00 | 18 074.00 | 262 963.00 | 301 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 557.00 | 30 061.00 | 362 496.00 | 392 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 883.00 | 82 387.00 | 362 496.00 | 444 883.00 |