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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 599 390.00 | | 599 390.00 | 599 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 369.00 | 232 108.00 | 63 261.00 | 295 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 321.00 | 41 042.00 | 66 279.00 | 107 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 040.00 | 275 110.00 | 728 929.00 | 1 004 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 435.00 | | 79 435.00 | 79 435.00 |
BZ Autres créances | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CF Disponibilités | 150 629.00 | | 150 629.00 | 150 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 859.00 | | 235 859.00 | 235 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 899.00 | 275 110.00 | 964 788.00 | 1 239 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
DG Autres réserves | 583 781.00 | 636 716.00 | | 583 781.00 |
DH Report à nouveau | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 743.00 | 7 065.00 | | 101 743.00 |
DL TOTAL (I) | 831 493.00 | 789 750.00 | | 831 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 760.00 | 166 849.00 | | 74 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 13 856.00 | | 12 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 703.00 | 39 220.00 | | 37 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 295.00 | 223 155.00 | | 133 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 788.00 | 1 012 905.00 | | 964 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 295.00 | 223 155.00 | | 133 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 230.00 | 85 230.00 | | 85 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |