| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 117.00 | 329 301.00 | 506 816.00 | 836 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 921.00 | | 67 921.00 | 67 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 038.00 | 329 301.00 | 3 064 737.00 | 3 394 038.00 |
BT Marchandises | 913 447.00 | | 913 447.00 | 913 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BZ Autres créances | 100 777.00 | | 100 777.00 | 100 777.00 |
CF Disponibilités | 182 547.00 | | 182 547.00 | 182 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 701.00 | | 1 268 701.00 | 1 268 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 662 739.00 | 329 301.00 | 4 333 438.00 | 4 662 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 237.00 | 847 318.00 | | 1 006 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 424.00 | 158 919.00 | | 62 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 661.00 | 1 061 237.00 | | 1 123 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 310.00 | 791 792.00 | | 855 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 711.00 | 1 945 026.00 | | 2 127 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 256.00 | 231 900.00 | | 210 256.00 |
EA Autres dettes | 16 500.00 | 5 860.00 | | 16 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 209 777.00 | 2 974 578.00 | | 3 209 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 333 438.00 | 4 035 814.00 | | 4 333 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 409 777.00 | 2 328 656.00 | | 2 409 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 520 670.00 | 112 051.00 | 3 632 721.00 | 3 520 670.00 |
FG Production vendue services | 58 195.00 | | 58 195.00 | 58 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 578 864.00 | 112 051.00 | 3 690 915.00 | 3 578 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 211 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 129 810.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 557.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 548.00 | 37 967.00 | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | 37 967.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 548.00 | 56 031.00 | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | 56 031.00 | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 064.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 74 507.00 | | 25 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 236.00 | 4 203 516.00 | | 3 695 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 811.00 | 4 044 597.00 | | 3 632 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 424.00 | 158 919.00 | | 62 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720 332.00 | | 675 360.00 | 2 720 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655.00 | 3 394 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 655.00 | 836 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | 390 000.00 | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 412.00 | | 266 360.00 | 571 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 921.00 | | 19 000.00 | 48 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 295.00 | 78 113.00 | 1 107.00 | 252 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 295.00 | 78 113.00 | 1 107.00 | 252 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 711.00 | 2 127 711.00 | | 2 127 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 614.00 | 40 614.00 | | 40 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 921.00 | | | 67 921.00 |
UX Autres créances clients | 68 109.00 | | | 68 109.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 922.00 | 45 922.00 | | 845 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 244.00 | | | 134 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
VP Divers | 155.00 | | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 797.00 | | | 8 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 628.00 | 172 707.00 | 67 921.00 | 240 628.00 |
VW T.V.A. | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 209 777.00 | 2 409 777.00 | | 3 209 777.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | 6 405.00 | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 650.00 | 226 724.00 | | 196 650.00 |
ST Autres comptes | 265 327.00 | 246 003.00 | | 265 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 367 799.00 | 203 823.00 | | 367 799.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 68 801.00 | 81 171.00 | | 68 801.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 796.00 | | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 536.00 | 15 847.00 | | 5 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 468.00 | 22 252.00 | | 10 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 704.00 | 773 004.00 | | 717 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541 406.00 | 577 598.00 | | 541 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 373.00 | 757 721.00 | | 899 373.00 |