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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 372 502.00 | 450 080.00 | 922 421.00 | 1 372 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 930 649.00 | 450 080.00 | 3 480 568.00 | 3 930 649.00 |
BT Marchandises | 1 346 964.00 | | 1 346 964.00 | 1 346 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 85 101.00 | | 85 101.00 | 85 101.00 |
CF Disponibilités | 209 305.00 | | 209 305.00 | 209 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 755.00 | | 1 672 755.00 | 1 672 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 603 404.00 | 450 080.00 | 5 153 323.00 | 5 603 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 787 935.00 | 766 790.00 | | 787 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 457.00 | 21 146.00 | | 39 457.00 |
DL TOTAL (I) | 882 392.00 | 842 935.00 | | 882 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 145.00 | 810 247.00 | | 801 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 170.00 | 3 183 626.00 | | 3 261 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 949.00 | 180 091.00 | | 166 949.00 |
EA Autres dettes | 33 600.00 | 13 975.00 | | 33 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 931.00 | 4 187 939.00 | | 4 270 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 323.00 | 5 030 874.00 | | 5 153 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 470 931.00 | 3 387 939.00 | | 3 470 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 145.00 | 2 180.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 104 973.00 | 65 583.00 | 3 170 557.00 | 3 104 973.00 |
FG Production vendue services | 61 063.00 | | 61 063.00 | 61 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 166 036.00 | 65 583.00 | 3 231 620.00 | 3 166 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 291 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 032 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 411.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 223 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 684.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | 16 684.00 | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | 63 615.00 | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77.00 | -46 930.00 | | 77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 796.00 | 3 840.00 | | 11 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 291 339.00 | 3 603 888.00 | | 3 291 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 882.00 | 3 582 742.00 | | 3 251 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 457.00 | 21 145.00 | | 39 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 929 585.00 | | | 3 929 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 930 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 372 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 438.00 | | | 1 371 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 668.00 | 136 411.00 | | 313 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 668.00 | 136 411.00 | | 313 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 261 170.00 | 3 261 170.00 | | 3 261 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VP Divers | 85 101.00 | 85 101.00 | | 85 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 949.00 | 166 949.00 | | 166 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 632.00 | 116 485.00 | 68 147.00 | 184 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 270 931.00 | 3 470 931.00 | | 4 270 931.00 |