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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 438.00 | 313 669.00 | 1 057 769.00 | 1 371 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 929 586.00 | 313 669.00 | 3 615 917.00 | 3 929 586.00 |
BT Marchandises | 1 083 178.00 | | 1 083 178.00 | 1 083 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 731.00 | | 74 731.00 | 74 731.00 |
BZ Autres créances | 55 813.00 | | 55 813.00 | 55 813.00 |
CF Disponibilités | 199 201.00 | | 199 201.00 | 199 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 957.00 | | 1 414 957.00 | 1 414 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 543.00 | 313 669.00 | 5 030 874.00 | 5 344 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 790.00 | 1 006 237.00 | | 766 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 146.00 | 62 424.00 | | 21 146.00 |
DL TOTAL (I) | 842 935.00 | 1 123 661.00 | | 842 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 247.00 | 855 310.00 | | 810 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 626.00 | 2 127 711.00 | | 3 183 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 091.00 | 210 256.00 | | 180 091.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | 16 500.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 939.00 | 3 209 777.00 | | 4 187 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 874.00 | 4 333 438.00 | | 5 030 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 387 939.00 | 2 409 777.00 | | 3 387 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 148.00 | 90 585.00 | 3 526 733.00 | 3 436 148.00 |
FG Production vendue services | 56 354.00 | | 56 354.00 | 56 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 502.00 | 90 585.00 | 3 583 087.00 | 3 492 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 186 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 392.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 541.00 | 554.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 685.00 | 548.00 | | 16 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 685.00 | 548.00 | | 16 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 615.00 | 548.00 | | 63 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 615.00 | 548.00 | | 63 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 931.00 | | | -46 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 25 610.00 | | 3 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 888.00 | 3 695 236.00 | | 3 603 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 743.00 | 3 632 811.00 | | 3 582 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 146.00 | 62 424.00 | | 21 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 038.00 | | 735 187.00 | 3 394 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 639.00 | 3 929 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 639.00 | 1 371 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 117.00 | | 734 961.00 | 836 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 921.00 | | 227.00 | 67 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 301.00 | 120 392.00 | 136 024.00 | 329 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 301.00 | 120 392.00 | 136 024.00 | 329 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183 626.00 | 3 183 626.00 | | 3 183 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 873.00 | 57 873.00 | | 57 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 800.00 | 72 800.00 | | 72 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
UX Autres créances clients | 74 731.00 | | | 74 731.00 |
VB T. V. A. | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 076.00 | | | 39 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 725.00 | 132 578.00 | 68 147.00 | 200 725.00 |
VW T.V.A. | 38 484.00 | 38 484.00 | | 38 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 939.00 | 3 387 939.00 | | 4 187 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 421.00 | 4 932.00 | | 11 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 622.00 | 196 650.00 | | 121 622.00 |
ST Autres comptes | 275 058.00 | 265 327.00 | | 275 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387 815.00 | 367 799.00 | | 387 815.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 44 089.00 | 68 801.00 | | 44 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 796.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 932.00 | 5 536.00 | | 12 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 353.00 | 10 468.00 | | 24 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 630.00 | 717 704.00 | | 698 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 535 897.00 | 541 406.00 | | 535 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 583.00 | 899 373.00 | | 828 583.00 |