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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 663.00 | 298.00 | 2 364.00 | 2 663.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425 707.00 | 701 352.00 | 724 354.00 | 1 425 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 987 240.00 | 701 651.00 | 3 285 589.00 | 3 987 240.00 |
BT Marchandises | 952 579.00 | | 952 579.00 | 952 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 318 314.00 | | 318 314.00 | 318 314.00 |
CF Disponibilités | 190 492.00 | | 190 492.00 | 190 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 578.00 | | 1 466 578.00 | 1 466 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 819.00 | 701 651.00 | 4 752 168.00 | 5 453 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 892 604.00 | 827 392.00 | | 892 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111.00 | 65 212.00 | | 2 111.00 |
DL TOTAL (I) | 949 716.00 | 947 604.00 | | 949 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 700.00 | 800 690.00 | | 1 050 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 928.00 | 2 848 336.00 | | 2 600 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 982.00 | 203 653.00 | | 145 982.00 |
EA Autres dettes | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 802 451.00 | 3 852 679.00 | | 3 802 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 168.00 | 4 800 284.00 | | 4 752 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 747 611.00 | 3 052 679.00 | | 2 747 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 690.00 | | 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 566.00 | 10 080.00 | 1 966 646.00 | 1 956 566.00 |
FG Production vendue services | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 472.00 | 10 080.00 | 1 974 552.00 | 1 964 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 271 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 282.00 | |
GE Autres charges | | | 10 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | 1 055.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 1 055.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 556.00 | 2 483.00 | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 2 483.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -1 427.00 | | -527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937.00 | 25 530.00 | | 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 073.00 | 3 526 722.00 | | 2 312 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 961.00 | 3 461 510.00 | | 2 309 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111.00 | 65 212.00 | | 2 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 962 499.00 | | 24 740.00 | 3 962 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 987 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 492 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | 2 663.00 | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 352.00 | | 21 354.00 | 1 404 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 147.00 | | 722.00 | 68 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 368.00 | 127 282.00 | | 574 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 298.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 368.00 | 126 983.00 | | 574 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 928.00 | 2 600 928.00 | | 2 600 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 982.00 | 145 982.00 | | 145 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 314.00 | 318 314.00 | | 318 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 376.00 | 323 506.00 | 68 870.00 | 392 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 797 611.00 | 2 747 611.00 | | 3 797 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |