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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 404 352.00 | 574 368.00 | 829 983.00 | 1 404 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 962 499.00 | 574 368.00 | 3 388 130.00 | 3 962 499.00 |
BT Marchandises | 1 124 932.00 | | 1 124 932.00 | 1 124 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
BZ Autres créances | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
CF Disponibilités | 233 694.00 | | 233 694.00 | 233 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 154.00 | | 1 412 154.00 | 1 412 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 374 653.00 | 574 368.00 | 4 800 284.00 | 5 374 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 392.00 | | | 827 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
DL TOTAL (I) | 947 604.00 | | | 947 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 690.00 | | | 800 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 336.00 | | | 2 848 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 653.00 | | | 203 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 679.00 | | | 3 852 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 284.00 | | | 4 800 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 052 679.00 | | | 3 052 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 356 859.00 | 116 061.00 | 3 472 920.00 | 3 356 859.00 |
FG Production vendue services | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 098.00 | 116 061.00 | 3 523 160.00 | 3 407 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 417 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 171.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 526 722.00 | | | 3 526 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 461 510.00 | | | 3 461 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 212.00 | | | 65 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 649.00 | | 31 850.00 | 3 930 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 962 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 404 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490 000.00 | | | 2 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 372 502.00 | | 31 850.00 | 1 372 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 147.00 | | | 68 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 080.00 | 124 288.00 | | 450 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 080.00 | 124 288.00 | | 450 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 848 336.00 | 2 848 336.00 | | 2 848 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 653.00 | 203 653.00 | | 203 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
UX Autres créances clients | 27 790.00 | 27 790.00 | | 27 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 674.00 | 53 527.00 | 68 147.00 | 121 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 679.00 | 3 052 679.00 | | 3 852 679.00 |