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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 113.00 | 1 886.00 | 6 228.00 | 8 113.00 |
AH Fonds commercial | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429 987.00 | 1 133 991.00 | 295 997.00 | 1 429 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996 970.00 | 1 135 876.00 | 2 861 094.00 | 3 996 970.00 |
BT Marchandises | 596 827.00 | | 596 827.00 | 596 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
BZ Autres créances | 19 577.00 | | 19 577.00 | 19 577.00 |
CF Disponibilités | 263 445.00 | | 263 445.00 | 263 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 311.00 | | 925 311.00 | 925 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 922 281.00 | 1 135 876.00 | 3 786 405.00 | 4 922 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 894 717.00 | 892 605.00 | | 894 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 360.00 | 2 112.00 | | -2 360.00 |
DL TOTAL (I) | 947 357.00 | 949 717.00 | | 947 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 262 347.00 | 1 050 700.00 | | 1 262 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 478.00 | 2 600 929.00 | | 1 304 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 509.00 | 145 982.00 | | 235 509.00 |
EA Autres dettes | 36 715.00 | 4 840.00 | | 36 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 048.00 | 3 802 451.00 | | 2 839 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 786 405.00 | 4 752 168.00 | | 3 786 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 048.00 | 3 802 451.00 | | 2 839 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 700.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 860 585.00 | 41 562.00 | 2 902 147.00 | 2 860 585.00 |
FG Production vendue services | 35 830.00 | | 35 830.00 | 35 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 415.00 | 41 562.00 | 2 937 977.00 | 2 896 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 042 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 434 225.00 | |
GE Autres charges | | | 127 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 032 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 573.00 | 65 876.00 | | 37 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105.00 | 543.00 | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -528.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 503.00 | 2 312 073.00 | | 3 042 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 863.00 | 2 309 961.00 | | 3 044 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 360.00 | 2 112.00 | | -2 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 987 240.00 | | 9 730.00 | 3 987 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 498 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 429 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 492 663.00 | | 5 450.00 | 2 492 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 707.00 | | 4 280.00 | 1 425 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 870.00 | | | 68 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 651.00 | 434 225.00 | 1 135 876.00 | 701 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 1 587.00 | 1 885.00 | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 352.00 | 432 637.00 | 1 133 990.00 | 701 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 477.00 | 1 304 477.00 | | 1 304 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 527.00 | 63 527.00 | | 63 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
UX Autres créances clients | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VB T. V. A. | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 946.00 | 1 261 946.00 | | 1 261 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 908.00 | 65 038.00 | 68 870.00 | 133 908.00 |
VW T.V.A. | 56 082.00 | 56 082.00 | | 56 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 839 048.00 | 2 839 048.00 | | 2 839 048.00 |