| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 915.00 | 435.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 477.00 | 57 967.00 | 2 510.00 | 60 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 228.00 | 166 468.00 | 56 759.00 | 223 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 121.00 | 225 350.00 | 391 771.00 | 617 121.00 |
BN En cours de production de biens | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 827 362.00 | 4 927.00 | 822 435.00 | 827 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 516.00 | | 157 516.00 | 157 516.00 |
BZ Autres créances | 99 593.00 | | 99 593.00 | 99 593.00 |
CF Disponibilités | 47 528.00 | | 47 528.00 | 47 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | 21 836.00 | 21 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 155 842.00 | 4 927.00 | 1 150 915.00 | 1 155 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 963.00 | 230 277.00 | 1 542 686.00 | 1 772 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DH Report à nouveau | -160 811.00 | | | -160 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 367.00 | -160 811.00 | | 19 367.00 |
DK Provisions réglementées | 325.00 | 293.00 | | 325.00 |
DL TOTAL (I) | 71 127.00 | 51 729.00 | | 71 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 256.00 | 413 616.00 | | 214 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 134.00 | 338 795.00 | | 419 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 701.00 | 43 496.00 | | 20 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 194.00 | 570 461.00 | | 693 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 183.00 | 123 582.00 | | 123 183.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | 11 885.00 | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 559.00 | 1 501 835.00 | | 1 471 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 686.00 | 1 553 564.00 | | 1 542 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 303.00 | 1 291 501.00 | | 1 348 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 394.00 | 185 548.00 | | 47 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 600.00 | 8 390.00 | 2 924 990.00 | 2 916 600.00 |
FG Production vendue services | 276 128.00 | 8 530.00 | 284 658.00 | 276 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 192 728.00 | 16 920.00 | 3 209 648.00 | 3 192 728.00 |
FM Production stockée | | | 1 061.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 225 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 167 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 350.00 | 63 034.00 | | 7 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 478.00 | 703.00 | | 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 660.00 | 545.00 | | 5 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 403.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | 871.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 882.00 | 26 820.00 | | 5 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | 2 591.00 | | 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 669.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 707.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 29 966.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | -3 146.00 | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 237 250.00 | 3 259 704.00 | | 3 237 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 217 884.00 | 3 420 515.00 | | 3 217 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 367.00 | -160 811.00 | | 19 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 220.00 | | 5 489.00 | 629 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 589.00 | 617 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 589.00 | 306 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 449.00 | | 490.00 | 323 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 822.00 | | 4 883.00 | 278 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 950.00 | | 116.00 | 26 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 578.00 | 27 360.00 | 17 589.00 | 215 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 156.00 | 348.00 | 17 589.00 | 18 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 423.00 | 27 012.00 | | 197 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293.00 | 253.00 | 221.00 | 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 481.00 | 4 006.00 | 1 560.00 | 2 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 4 006.00 | 1 560.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 774.00 | 4 260.00 | 1 781.00 | 2 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 006.00 | 1 560.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 194.00 | 693 194.00 | | 693 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
UX Autres créances clients | 157 516.00 | | | 157 516.00 |
VB T. V. A. | 9 890.00 | | | 9 890.00 |
VC Groupe et associés | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 394.00 | 47 394.00 | | 47 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 862.00 | 64 307.00 | 102 555.00 | 166 862.00 |
VI Groupe et associés | 379 134.00 | 379 134.00 | | 379 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
VP Divers | 10 613.00 | | | 10 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 581.00 | | | 62 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 836.00 | | | 21 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 011.00 | 278 945.00 | 27 066.00 | 306 011.00 |
VW T.V.A. | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 857.00 | 1 348 303.00 | 102 555.00 | 1 450 857.00 |